华夏中短债债券A(006668) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2006元 | 1.2486元 |
| 2026-07-16 | 1.2005元 | 1.2485元 |
| 2026-07-15 | 1.2004元 | 1.2484元 |
| 2026-07-14 | 1.2003元 | 1.2483元 |
| 2026-07-13 | 1.2003元 | 1.2483元 |
| 2026-07-10 | 1.2004元 | 1.2484元 |
| 2026-07-09 | 1.2003元 | 1.2483元 |
| 2026-07-08 | 1.2002元 | 1.2482元 |
| 2026-07-07 | 1.2000元 | 1.2480元 |
| 2026-07-06 | 1.2001元 | 1.2481元 |
| 2026-07-03 | 1.1996元 | 1.2476元 |
| 2026-07-02 | 1.1996元 | 1.2476元 |
| 2026-07-01 | 1.1994元 | 1.2474元 |
| 2026-06-30 | 1.1999元 | 1.2479元 |
| 2026-06-29 | 1.1999元 | 1.2479元 |
| 2026-06-26 | 1.1995元 | 1.2475元 |
| 2026-06-25 | 1.1993元 | 1.2473元 |
| 2026-06-24 | 1.1988元 | 1.2468元 |
| 2026-06-23 | 1.1984元 | 1.2464元 |
| 2026-06-22 | 1.1988元 | 1.2468元 |
| 2026-06-18 | 1.1988元 | 1.2468元 |
| 2026-06-17 | 1.1985元 | 1.2465元 |
| 2026-06-16 | 1.1981元 | 1.2461元 |
| 2026-06-15 | 1.1974元 | 1.2454元 |
| 2026-06-12 | 1.1971元 | 1.2451元 |
| 2026-06-11 | 1.1968元 | 1.2448元 |
| 2026-06-10 | 1.1977元 | 1.2457元 |
| 2026-06-09 | 1.1982元 | 1.2462元 |
| 2026-06-08 | 1.1987元 | 1.2467元 |
| 2026-06-05 | 1.1992元 | 1.2472元 |
| 2026-06-04 | 1.1997元 | 1.2477元 |
| 2026-06-03 | 1.1994元 | 1.2474元 |
| 2026-06-02 | 1.1997元 | 1.2477元 |
| 2026-06-01 | 1.1996元 | 1.2476元 |
| 2026-05-29 | 1.1990元 | 1.2470元 |
| 2026-05-28 | 1.1986元 | 1.2466元 |
| 2026-05-27 | 1.1984元 | 1.2464元 |
| 2026-05-26 | 1.1979元 | 1.2459元 |
| 2026-05-25 | 1.1975元 | 1.2455元 |
| 2026-05-22 | 1.1971元 | 1.2451元 |
| 2026-05-21 | 1.1971元 | 1.2451元 |
| 2026-05-20 | 1.1972元 | 1.2452元 |
| 2026-05-19 | 1.1970元 | 1.2450元 |
| 2026-05-18 | 1.1963元 | 1.2443元 |
| 2026-05-15 | 1.1960元 | 1.2440元 |
| 2026-05-14 | 1.1959元 | 1.2439元 |
| 2026-05-13 | 1.1960元 | 1.2440元 |
| 2026-05-12 | 1.1956元 | 1.2436元 |
| 2026-05-11 | 1.1952元 | 1.2432元 |
| 2026-05-08 | 1.1949元 | 1.2429元 |