华夏中短债债券A(006668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2032元 | 1.2512元 |
| 2026-08-20 | 1.2035元 | 1.2515元 |
| 2026-08-19 | 1.2037元 | 1.2517元 |
| 2026-08-18 | 1.2039元 | 1.2519元 |
| 2026-08-17 | 1.2033元 | 1.2513元 |
| 2026-08-14 | 1.2031元 | 1.2511元 |
| 2026-08-13 | 1.2029元 | 1.2509元 |
| 2026-08-12 | 1.2025元 | 1.2505元 |
| 2026-08-11 | 1.2024元 | 1.2504元 |
| 2026-08-10 | 1.2024元 | 1.2504元 |
| 2026-08-07 | 1.2020元 | 1.2500元 |
| 2026-08-06 | 1.2018元 | 1.2498元 |
| 2026-08-05 | 1.2018元 | 1.2498元 |
| 2026-08-04 | 1.2017元 | 1.2497元 |
| 2026-08-03 | 1.2015元 | 1.2495元 |
| 2026-07-31 | 1.2014元 | 1.2494元 |
| 2026-07-30 | 1.2012元 | 1.2492元 |
| 2026-07-29 | 1.2010元 | 1.2490元 |
| 2026-07-28 | 1.2010元 | 1.2490元 |
| 2026-07-27 | 1.2012元 | 1.2492元 |
| 2026-07-24 | 1.2010元 | 1.2490元 |
| 2026-07-23 | 1.2009元 | 1.2489元 |
| 2026-07-22 | 1.2009元 | 1.2489元 |
| 2026-07-21 | 1.2007元 | 1.2487元 |
| 2026-07-20 | 1.2006元 | 1.2486元 |
| 2026-07-17 | 1.2006元 | 1.2486元 |
| 2026-07-16 | 1.2005元 | 1.2485元 |
| 2026-07-15 | 1.2004元 | 1.2484元 |
| 2026-07-14 | 1.2003元 | 1.2483元 |
| 2026-07-13 | 1.2003元 | 1.2483元 |
| 2026-07-10 | 1.2004元 | 1.2484元 |
| 2026-07-09 | 1.2003元 | 1.2483元 |
| 2026-07-08 | 1.2002元 | 1.2482元 |
| 2026-07-07 | 1.2000元 | 1.2480元 |
| 2026-07-06 | 1.2001元 | 1.2481元 |
| 2026-07-03 | 1.1996元 | 1.2476元 |
| 2026-07-02 | 1.1996元 | 1.2476元 |
| 2026-07-01 | 1.1994元 | 1.2474元 |
| 2026-06-30 | 1.1999元 | 1.2479元 |
| 2026-06-29 | 1.1999元 | 1.2479元 |
| 2026-06-26 | 1.1995元 | 1.2475元 |
| 2026-06-25 | 1.1993元 | 1.2473元 |
| 2026-06-24 | 1.1988元 | 1.2468元 |
| 2026-06-23 | 1.1984元 | 1.2464元 |
| 2026-06-22 | 1.1988元 | 1.2468元 |
| 2026-06-18 | 1.1988元 | 1.2468元 |
| 2026-06-17 | 1.1985元 | 1.2465元 |
| 2026-06-16 | 1.1981元 | 1.2461元 |
| 2026-06-15 | 1.1974元 | 1.2454元 |
| 2026-06-12 | 1.1971元 | 1.2451元 |