华夏中短债债券A(006668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2098元 | 1.2578元 |
| 2026-10-15 | 1.2095元 | 1.2575元 |
| 2026-10-14 | 1.2095元 | 1.2575元 |
| 2026-10-13 | 1.2090元 | 1.2570元 |
| 2026-10-12 | 1.2087元 | 1.2567元 |
| 2026-10-09 | 1.2077元 | 1.2557元 |
| 2026-10-08 | 1.2071元 | 1.2551元 |
| 2026-09-30 | 1.2070元 | 1.2550元 |
| 2026-09-29 | 1.2077元 | 1.2557元 |
| 2026-09-28 | 1.2068元 | 1.2548元 |
| 2026-09-24 | 1.2071元 | 1.2551元 |
| 2026-09-23 | 1.2065元 | 1.2545元 |
| 2026-09-22 | 1.2065元 | 1.2545元 |
| 2026-09-21 | 1.2063元 | 1.2543元 |
| 2026-09-18 | 1.2059元 | 1.2539元 |
| 2026-09-17 | 1.2056元 | 1.2536元 |
| 2026-09-16 | 1.2054元 | 1.2534元 |
| 2026-09-15 | 1.2051元 | 1.2531元 |
| 2026-09-14 | 1.2048元 | 1.2528元 |
| 2026-09-11 | 1.2047元 | 1.2527元 |
| 2026-09-10 | 1.2047元 | 1.2527元 |
| 2026-09-09 | 1.2047元 | 1.2527元 |
| 2026-09-08 | 1.2046元 | 1.2526元 |
| 2026-09-07 | 1.2046元 | 1.2526元 |
| 2026-09-04 | 1.2043元 | 1.2523元 |
| 2026-09-03 | 1.2041元 | 1.2521元 |
| 2026-09-02 | 1.2037元 | 1.2517元 |
| 2026-09-01 | 1.2037元 | 1.2517元 |
| 2026-08-31 | 1.2032元 | 1.2512元 |
| 2026-08-28 | 1.2031元 | 1.2511元 |
| 2026-08-27 | 1.2032元 | 1.2512元 |
| 2026-08-26 | 1.2035元 | 1.2515元 |
| 2026-08-25 | 1.2036元 | 1.2516元 |
| 2026-08-24 | 1.2036元 | 1.2516元 |
| 2026-08-21 | 1.2032元 | 1.2512元 |
| 2026-08-20 | 1.2035元 | 1.2515元 |
| 2026-08-19 | 1.2037元 | 1.2517元 |
| 2026-08-18 | 1.2039元 | 1.2519元 |
| 2026-08-17 | 1.2033元 | 1.2513元 |
| 2026-08-14 | 1.2031元 | 1.2511元 |
| 2026-08-13 | 1.2029元 | 1.2509元 |
| 2026-08-12 | 1.2025元 | 1.2505元 |
| 2026-08-11 | 1.2024元 | 1.2504元 |
| 2026-08-10 | 1.2024元 | 1.2504元 |
| 2026-08-07 | 1.2020元 | 1.2500元 |
| 2026-08-06 | 1.2018元 | 1.2498元 |
| 2026-08-05 | 1.2018元 | 1.2498元 |
| 2026-08-04 | 1.2017元 | 1.2497元 |
| 2026-08-03 | 1.2015元 | 1.2495元 |
| 2026-07-31 | 1.2014元 | 1.2494元 |