招商安庆债券C(006651) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-08-27 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-08-26 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-08-25 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-08-24 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-08-21 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-08-20 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-08-19 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-08-18 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-08-17 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-08-14 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-08-13 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-08-12 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-08-11 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-08-10 | 1.4556元 | 1.4556元 |