中金新元C(006641) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 7,159.31 | 6,219.00元 | -- |
| 2026-03-31 | -- | 7,321.29 | 6,425.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 7,293.02 | 6,425.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 7,816.69 | 6,870.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 7,965.08 | 6,870.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 7,867.50 | 6,817.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 4,974.04 | 4,267.00元 | -- |