中金新元C(006641) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1636元 | 1.2156元 |
| 2026-09-30 | 1.1629元 | 1.2149元 |
| 2026-09-24 | 1.1633元 | 1.2153元 |
| 2026-09-18 | 1.1610元 | 1.2130元 |
| 2026-09-11 | 1.1598元 | 1.2118元 |
| 2026-09-04 | 1.1601元 | 1.2121元 |
| 2026-08-28 | 1.1591元 | 1.2111元 |
| 2026-08-21 | 1.1597元 | 1.2117元 |
| 2026-08-14 | 1.1593元 | 1.2113元 |
| 2026-08-07 | 1.1568元 | 1.2088元 |
| 2026-07-31 | 1.1557元 | 1.2077元 |
| 2026-07-24 | 1.1544元 | 1.2064元 |
| 2026-07-17 | 1.1524元 | 1.2044元 |
| 2026-07-10 | 1.1517元 | 1.2037元 |
| 2026-07-03 | 1.1498元 | 1.2018元 |
| 2026-06-30 | 1.1512元 | 1.2032元 |
| 2026-06-26 | 1.1512元 | 1.2032元 |
| 2026-06-18 | 1.1510元 | 1.2030元 |
| 2026-06-12 | 1.1497元 | 1.2017元 |
| 2026-06-05 | 1.1526元 | 1.2046元 |
| 2026-05-29 | 1.1516元 | 1.2036元 |
| 2026-05-22 | 1.1473元 | 1.1993元 |
| 2026-05-15 | 1.1460元 | 1.1980元 |
| 2026-05-08 | 1.1432元 | 1.1952元 |
| 2026-04-30 | 1.1436元 | 1.1956元 |
| 2026-04-24 | 1.1430元 | 1.1950元 |
| 2026-04-22 | 1.1443元 | 1.1963元 |
| 2026-04-21 | 1.1438元 | 1.1958元 |
| 2026-04-20 | 1.1432元 | 1.1952元 |
| 2026-04-17 | 1.1430元 | 1.1950元 |
| 2026-04-16 | 1.1419元 | 1.1939元 |
| 2026-04-10 | 1.1409元 | 1.1929元 |
| 2026-04-03 | 1.1403元 | 1.1923元 |
| 2026-03-27 | 1.1395元 | 1.1915元 |
| 2026-03-20 | 1.1392元 | 1.1912元 |
| 2026-03-13 | 1.1384元 | 1.1904元 |
| 2026-03-06 | 1.1384元 | 1.1904元 |
| 2026-02-27 | 1.1368元 | 1.1888元 |
| 2026-02-13 | 1.1372元 | 1.1892元 |
| 2026-02-06 | 1.1365元 | 1.1885元 |
| 2026-01-30 | 1.1357元 | 1.1877元 |
| 2026-01-23 | 1.1356元 | 1.1876元 |
| 2026-01-16 | 1.1350元 | 1.1870元 |
| 2026-01-09 | 1.1342元 | 1.1862元 |
| 2025-12-31 | 1.1351元 | 1.1871元 |
| 2025-12-26 | 1.1361元 | 1.1881元 |
| 2025-12-19 | 1.1360元 | 1.1880元 |
| 2025-12-12 | 1.1357元 | 1.1877元 |
| 2025-12-05 | 1.1347元 | 1.1867元 |
| 2025-11-28 | 1.1405元 | 1.1925元 |