中金新元C(006641) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.1384元 | 1.1904元 |
| 2026-02-27 | 1.1368元 | 1.1888元 |
| 2026-02-13 | 1.1372元 | 1.1892元 |
| 2026-02-06 | 1.1365元 | 1.1885元 |
| 2026-01-30 | 1.1357元 | 1.1877元 |
| 2026-01-23 | 1.1356元 | 1.1876元 |
| 2026-01-16 | 1.1350元 | 1.1870元 |
| 2026-01-09 | 1.1342元 | 1.1862元 |
| 2025-12-31 | 1.1351元 | 1.1871元 |
| 2025-12-26 | 1.1361元 | 1.1881元 |
| 2025-12-19 | 1.1360元 | 1.1880元 |
| 2025-12-12 | 1.1357元 | 1.1877元 |
| 2025-12-05 | 1.1347元 | 1.1867元 |
| 2025-11-28 | 1.1405元 | 1.1925元 |
| 2025-11-21 | 1.1430元 | 1.1950元 |
| 2025-11-14 | 1.1438元 | 1.1958元 |
| 2025-11-07 | 1.1429元 | 1.1949元 |
| 2025-10-31 | 1.1444元 | 1.1964元 |
| 2025-10-24 | 1.1398元 | 1.1918元 |
| 2025-10-17 | 1.1409元 | 1.1929元 |
| 2025-10-15 | 1.1383元 | 1.1903元 |
| 2025-10-14 | 1.1384元 | 1.1904元 |
| 2025-10-13 | 1.1382元 | 1.1902元 |
| 2025-10-10 | 1.1375元 | 1.1895元 |
| 2025-10-09 | 1.1382元 | 1.1902元 |
| 2025-09-30 | 1.1378元 | 1.1898元 |
| 2025-09-26 | 1.1384元 | 1.1904元 |
| 2025-09-19 | 1.1399元 | 1.1919元 |
| 2025-09-12 | 1.1405元 | 1.1925元 |
| 2025-09-05 | 1.1460元 | 1.1980元 |
| 2025-08-29 | 1.1457元 | 1.1977元 |
| 2025-08-22 | 1.1454元 | 1.1974元 |
| 2025-08-15 | 1.1470元 | 1.1990元 |
| 2025-08-08 | 1.1513元 | 1.2033元 |
| 2025-08-01 | 1.1510元 | 1.2030元 |
| 2025-07-25 | 1.1492元 | 1.2012元 |
| 2025-07-18 | 1.1602元 | 1.2122元 |
| 2025-07-11 | 1.1590元 | 1.2110元 |
| 2025-07-04 | 1.1619元 | 1.2139元 |
| 2025-06-30 | 1.1594元 | 1.2114元 |
| 2025-06-27 | 1.1603元 | 1.2123元 |
| 2025-06-20 | 1.1617元 | 1.2137元 |
| 2025-06-13 | 1.1599元 | 1.2119元 |
| 2025-06-06 | 1.1586元 | 1.2106元 |
| 2025-05-30 | 1.1567元 | 1.2087元 |
| 2025-05-23 | 1.1578元 | 1.2098元 |
| 2025-05-16 | 1.1576元 | 1.2096元 |
| 2025-05-09 | 1.1626元 | 1.2146元 |
| 2025-04-30 | 1.1623元 | 1.2143元 |
| 2025-04-25 | 1.1569元 | 1.2089元 |