人保鑫盛纯债A(006638) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 3,053.86万 | 2,895.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 3,096.36万 | 2,957.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 3,099.39万 | 2,958.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 3,087.72万 | 2,960.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 3,096.02万 | 2,962.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 3,085.59万 | 2,974.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 3,099.57万 | 2,998.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,095.37万 | 3,010.48万元 | -- |