人保鑫盛纯债A(006638) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 3,073.93万 | 2,893.39万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 3,062.17万 | 2,893.48万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 3,053.86万 | 2,895.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 3,096.36万 | 2,957.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 3,099.39万 | 2,958.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 3,087.72万 | 2,960.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 3,096.02万 | 2,962.13万元 | -- |