人保鑫盛纯债A(006638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-10-14 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-10-13 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-10-12 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-10-09 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-10-08 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-09-30 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-09-29 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-09-28 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-09-24 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-09-23 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-09-22 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-09-21 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-09-18 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-09-17 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-09-16 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-09-15 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-09-14 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-09-11 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-09-10 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-09-09 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-09-08 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-09-07 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-09-04 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-09-03 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-09-02 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-09-01 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-08-31 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-08-28 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-08-27 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-08-26 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-08-25 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-08-24 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-08-21 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-08-20 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-08-19 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-08-18 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-08-17 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-08-14 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-08-13 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-08-12 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-08-11 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-08-10 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-08-07 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-08-06 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-08-05 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-08-04 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-08-03 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-07-31 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-07-30 | 1.0631元 | 1.0631元 |