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概况
announcement
嘉实互融精选股票A
(006603.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金类型
股票型
成立日期
2019-02-28
总资产规模
19.88亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
2.1684
元
(
2026-01-09
)
基金经理
郝淼
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
165.85%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
11.93%
(2235 / 5560)
相关基金:
主从基金:
嘉实互融精选股票C
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嘉实互融精选股票A(006603) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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嘉实互融精选股票A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
2.28
元
19.88亿
8.71亿
元
--
2025-06-30
1.85
元
6.99亿
3.78亿
元
--
2025-03-31
1.47
元
5.75亿
3.92亿
元
--
2024-12-31
1.15
元
4.78亿
4.14亿
元
--
2024-09-30
1.32
元
4.99亿
3.79亿
元
--
2024-06-30
1.03
元
4.13亿
4.00亿
元
--
2024-03-31
--
5.34亿
4.64亿
元
--