嘉实互融精选股票A(006603) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.91元 | 14.84亿 | 7.78亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.93元 | 15.35亿 | 7.96亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.28元 | 19.88亿 | 8.71亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.85元 | 6.99亿 | 3.78亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.47元 | 5.75亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 4.78亿 | 4.14亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.32元 | 4.99亿 | 3.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 4.13亿 | 4.00亿元 | -- |