嘉实互融精选股票A(006603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.9896元 | 1.9896元 |
| 2026-07-10 | 2.0033元 | 2.0033元 |
| 2026-07-09 | 1.9279元 | 1.9279元 |
| 2026-07-08 | 1.9038元 | 1.9038元 |
| 2026-07-07 | 1.9449元 | 1.9449元 |
| 2026-07-06 | 2.0475元 | 2.0475元 |
| 2026-07-03 | 2.0025元 | 2.0025元 |
| 2026-07-02 | 1.8994元 | 1.8994元 |
| 2026-07-01 | 1.8238元 | 1.8238元 |
| 2026-06-30 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2026-06-29 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-06-26 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2026-06-25 | 1.6743元 | 1.6743元 |
| 2026-06-24 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2026-06-23 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2026-06-22 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-06-18 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-06-17 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-06-16 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-06-15 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-06-12 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2026-06-11 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-06-10 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-06-09 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-06-08 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-06-05 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-06-04 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-06-03 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2026-06-02 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2026-06-01 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2026-05-29 | 1.8169元 | 1.8169元 |
| 2026-05-28 | 1.7491元 | 1.7491元 |
| 2026-05-27 | 1.8198元 | 1.8198元 |
| 2026-05-26 | 1.8133元 | 1.8133元 |
| 2026-05-25 | 1.8411元 | 1.8411元 |
| 2026-05-22 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2026-05-21 | 1.8699元 | 1.8699元 |
| 2026-05-20 | 1.8255元 | 1.8255元 |
| 2026-05-19 | 1.8231元 | 1.8231元 |
| 2026-05-18 | 1.8265元 | 1.8265元 |
| 2026-05-15 | 1.8868元 | 1.8868元 |
| 2026-05-14 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2026-05-13 | 1.9676元 | 1.9676元 |
| 2026-05-12 | 2.0014元 | 2.0014元 |
| 2026-05-11 | 1.9817元 | 1.9817元 |
| 2026-05-08 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2026-05-07 | 1.9866元 | 1.9866元 |
| 2026-05-06 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2026-04-30 | 1.9759元 | 1.9759元 |
| 2026-04-29 | 1.9500元 | 1.9500元 |