嘉实互融精选股票A(006603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-08-20 | 2.2851元 | 2.2851元 |
| 2025-08-19 | 2.3221元 | 2.3221元 |
| 2025-08-18 | 2.3631元 | 2.3631元 |
| 2025-08-15 | 2.3460元 | 2.3460元 |
| 2025-08-14 | 2.3105元 | 2.3105元 |
| 2025-08-13 | 2.2988元 | 2.2988元 |
| 2025-08-12 | 2.2257元 | 2.2257元 |
| 2025-08-11 | 2.2411元 | 2.2411元 |
| 2025-08-08 | 2.2221元 | 2.2221元 |
| 2025-08-07 | 2.2284元 | 2.2284元 |
| 2025-08-06 | 2.2944元 | 2.2944元 |
| 2025-08-05 | 2.3004元 | 2.3004元 |
| 2025-08-04 | 2.2329元 | 2.2329元 |
| 2025-08-01 | 2.2516元 | 2.2516元 |
| 2025-07-31 | 2.2784元 | 2.2784元 |
| 2025-07-30 | 2.2771元 | 2.2771元 |
| 2025-07-29 | 2.3198元 | 2.3198元 |
| 2025-07-28 | 2.2547元 | 2.2547元 |
| 2025-07-25 | 2.1812元 | 2.1812元 |
| 2025-07-24 | 2.2169元 | 2.2169元 |
| 2025-07-23 | 2.1818元 | 2.1818元 |
| 2025-07-22 | 2.1917元 | 2.1917元 |
| 2025-07-21 | 2.2002元 | 2.2002元 |
| 2025-07-18 | 2.2282元 | 2.2282元 |
| 2025-07-17 | 2.1929元 | 2.1929元 |
| 2025-07-16 | 2.0768元 | 2.0768元 |
| 2025-07-15 | 2.0707元 | 2.0707元 |
| 2025-07-14 | 2.0014元 | 2.0014元 |
| 2025-07-11 | 1.9658元 | 1.9658元 |
| 2025-07-10 | 1.9109元 | 1.9109元 |
| 2025-07-09 | 1.9311元 | 1.9311元 |
| 2025-07-08 | 1.9175元 | 1.9175元 |
| 2025-07-07 | 1.9266元 | 1.9266元 |
| 2025-07-04 | 1.9668元 | 1.9668元 |
| 2025-07-03 | 1.9333元 | 1.9333元 |
| 2025-07-02 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2025-07-01 | 1.8884元 | 1.8884元 |
| 2025-06-30 | 1.8508元 | 1.8508元 |
| 2025-06-27 | 1.8517元 | 1.8517元 |
| 2025-06-26 | 1.8809元 | 1.8809元 |
| 2025-06-25 | 1.9138元 | 1.9138元 |
| 2025-06-24 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2025-06-23 | 1.8627元 | 1.8627元 |
| 2025-06-20 | 1.8245元 | 1.8245元 |
| 2025-06-19 | 1.8316元 | 1.8316元 |
| 2025-06-18 | 1.8615元 | 1.8615元 |
| 2025-06-17 | 1.8473元 | 1.8473元 |
| 2025-06-16 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2025-06-13 | 1.9284元 | 1.9284元 |
| 2025-06-12 | 1.9744元 | 1.9744元 |
