嘉实互融精选股票A(006603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.0515元 | 2.0515元 |
| 2025-12-11 | 2.0351元 | 2.0351元 |
| 2025-12-10 | 2.0379元 | 2.0379元 |
| 2025-12-09 | 2.0321元 | 2.0321元 |
| 2025-12-08 | 2.0548元 | 2.0548元 |
| 2025-12-05 | 2.0782元 | 2.0782元 |
| 2025-12-04 | 2.0813元 | 2.0813元 |
| 2025-12-03 | 2.0456元 | 2.0456元 |
| 2025-12-02 | 2.0657元 | 2.0657元 |
| 2025-12-01 | 2.1018元 | 2.1018元 |
| 2025-11-28 | 2.1266元 | 2.1266元 |
| 2025-11-27 | 2.1317元 | 2.1317元 |
| 2025-11-26 | 2.1235元 | 2.1235元 |
| 2025-11-25 | 2.0853元 | 2.0853元 |
| 2025-11-24 | 2.0706元 | 2.0706元 |
| 2025-11-21 | 2.0086元 | 2.0086元 |
| 2025-11-20 | 2.0862元 | 2.0862元 |
| 2025-11-19 | 2.0662元 | 2.0662元 |
| 2025-11-18 | 2.0897元 | 2.0897元 |
| 2025-11-17 | 2.1091元 | 2.1091元 |
| 2025-11-14 | 2.1605元 | 2.1605元 |
| 2025-11-13 | 2.1638元 | 2.1638元 |
| 2025-11-12 | 2.0749元 | 2.0749元 |
| 2025-11-11 | 2.0264元 | 2.0264元 |
| 2025-11-10 | 2.0325元 | 2.0325元 |
| 2025-11-07 | 2.0096元 | 2.0096元 |
| 2025-11-06 | 2.0504元 | 2.0504元 |
| 2025-11-05 | 2.0633元 | 2.0633元 |
| 2025-11-04 | 2.0716元 | 2.0716元 |
| 2025-11-03 | 2.1316元 | 2.1316元 |
| 2025-10-31 | 2.1047元 | 2.1047元 |
| 2025-10-30 | 2.0027元 | 2.0027元 |
| 2025-10-29 | 2.0242元 | 2.0242元 |
| 2025-10-28 | 2.0458元 | 2.0458元 |
| 2025-10-27 | 2.0766元 | 2.0766元 |
| 2025-10-24 | 2.0762元 | 2.0762元 |
| 2025-10-23 | 2.0703元 | 2.0703元 |
| 2025-10-22 | 2.1055元 | 2.1055元 |
| 2025-10-21 | 2.1436元 | 2.1436元 |
| 2025-10-20 | 2.1271元 | 2.1271元 |
| 2025-10-17 | 2.1111元 | 2.1111元 |
| 2025-10-16 | 2.1578元 | 2.1578元 |
| 2025-10-15 | 2.1195元 | 2.1195元 |
| 2025-10-14 | 2.0807元 | 2.0807元 |
| 2025-10-13 | 2.1623元 | 2.1623元 |
| 2025-10-10 | 2.1911元 | 2.1911元 |
| 2025-10-09 | 2.2369元 | 2.2369元 |
| 2025-09-30 | 2.2815元 | 2.2815元 |
| 2025-09-29 | 2.2402元 | 2.2402元 |
| 2025-09-26 | 2.2261元 | 2.2261元 |