嘉实互融精选股票A(006603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 2.0261元 | 2.0261元 |
| 2026-04-03 | 2.0366元 | 2.0366元 |
| 2026-04-02 | 2.0616元 | 2.0616元 |
| 2026-04-01 | 2.0479元 | 2.0479元 |
| 2026-03-31 | 1.9076元 | 1.9076元 |
| 2026-03-30 | 1.9264元 | 1.9264元 |
| 2026-03-27 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2026-03-26 | 1.7924元 | 1.7924元 |
| 2026-03-25 | 1.8146元 | 1.8146元 |
| 2026-03-24 | 1.7966元 | 1.7966元 |
| 2026-03-23 | 1.7246元 | 1.7246元 |
| 2026-03-20 | 1.7914元 | 1.7914元 |
| 2026-03-19 | 1.8295元 | 1.8295元 |
| 2026-03-18 | 1.8639元 | 1.8639元 |
| 2026-03-17 | 1.8408元 | 1.8408元 |
| 2026-03-16 | 1.8264元 | 1.8264元 |
| 2026-03-13 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2026-03-12 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2026-03-11 | 1.8462元 | 1.8462元 |
| 2026-03-10 | 1.8805元 | 1.8805元 |
| 2026-03-09 | 1.7991元 | 1.7991元 |
| 2026-03-06 | 1.8291元 | 1.8291元 |
| 2026-03-05 | 1.7462元 | 1.7462元 |
| 2026-03-04 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2026-03-03 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2026-03-02 | 1.8092元 | 1.8092元 |
| 2026-02-27 | 1.8657元 | 1.8657元 |
| 2026-02-26 | 1.8539元 | 1.8539元 |
| 2026-02-25 | 1.9246元 | 1.9246元 |
| 2026-02-24 | 1.9277元 | 1.9277元 |
| 2026-02-13 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2026-02-12 | 1.9792元 | 1.9792元 |
| 2026-02-11 | 2.0104元 | 2.0104元 |
| 2026-02-10 | 2.0143元 | 2.0143元 |
| 2026-02-09 | 1.9635元 | 1.9635元 |
| 2026-02-06 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2026-02-05 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2026-02-04 | 1.9401元 | 1.9401元 |
| 2026-02-03 | 1.9188元 | 1.9188元 |
| 2026-02-02 | 1.8962元 | 1.8962元 |
| 2026-01-30 | 1.9692元 | 1.9692元 |
| 2026-01-29 | 2.0125元 | 2.0125元 |
| 2026-01-28 | 2.0259元 | 2.0259元 |
| 2026-01-27 | 1.9901元 | 1.9901元 |
| 2026-01-26 | 1.9826元 | 1.9826元 |
| 2026-01-23 | 2.0229元 | 2.0229元 |
| 2026-01-22 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2026-01-21 | 2.0357元 | 2.0357元 |
| 2026-01-20 | 2.0471元 | 2.0471元 |
| 2026-01-19 | 2.0787元 | 2.0787元 |