嘉实互融精选股票A(006603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 1.8133元 | 1.8133元 |
| 2026-05-25 | 1.8411元 | 1.8411元 |
| 2026-05-22 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2026-05-21 | 1.8699元 | 1.8699元 |
| 2026-05-20 | 1.8255元 | 1.8255元 |
| 2026-05-19 | 1.8231元 | 1.8231元 |
| 2026-05-18 | 1.8265元 | 1.8265元 |
| 2026-05-15 | 1.8868元 | 1.8868元 |
| 2026-05-14 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2026-05-13 | 1.9676元 | 1.9676元 |
| 2026-05-12 | 2.0014元 | 2.0014元 |
| 2026-05-11 | 1.9817元 | 1.9817元 |
| 2026-05-08 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2026-05-07 | 1.9866元 | 1.9866元 |
| 2026-05-06 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2026-04-30 | 1.9759元 | 1.9759元 |
| 2026-04-29 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2026-04-28 | 1.9487元 | 1.9487元 |
| 2026-04-27 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2026-04-24 | 1.9668元 | 1.9668元 |
| 2026-04-23 | 1.9535元 | 1.9535元 |
| 2026-04-22 | 2.0280元 | 2.0280元 |
| 2026-04-21 | 2.0139元 | 2.0139元 |
| 2026-04-20 | 2.0408元 | 2.0408元 |
| 2026-04-17 | 2.0622元 | 2.0622元 |
| 2026-04-16 | 2.0942元 | 2.0942元 |
| 2026-04-15 | 2.0707元 | 2.0707元 |
| 2026-04-14 | 1.9887元 | 1.9887元 |
| 2026-04-13 | 1.9947元 | 1.9947元 |
| 2026-04-10 | 1.9958元 | 1.9958元 |
| 2026-04-09 | 1.9847元 | 1.9847元 |
| 2026-04-08 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2026-04-07 | 2.0261元 | 2.0261元 |
| 2026-04-03 | 2.0366元 | 2.0366元 |
| 2026-04-02 | 2.0616元 | 2.0616元 |
| 2026-04-01 | 2.0479元 | 2.0479元 |
| 2026-03-31 | 1.9076元 | 1.9076元 |
| 2026-03-30 | 1.9264元 | 1.9264元 |
| 2026-03-27 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2026-03-26 | 1.7924元 | 1.7924元 |
| 2026-03-25 | 1.8146元 | 1.8146元 |
| 2026-03-24 | 1.7966元 | 1.7966元 |
| 2026-03-23 | 1.7246元 | 1.7246元 |
| 2026-03-20 | 1.7914元 | 1.7914元 |
| 2026-03-19 | 1.8295元 | 1.8295元 |
| 2026-03-18 | 1.8639元 | 1.8639元 |
| 2026-03-17 | 1.8408元 | 1.8408元 |
| 2026-03-16 | 1.8264元 | 1.8264元 |
| 2026-03-13 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2026-03-12 | 1.8010元 | 1.8010元 |