国融融泰混合C (006602.jj ) 国融基金管理有限公司申 | 基金经理贾雨璇许银丰基金类型混合型成立日期2019-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7406元 (2026-05-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-28) 成立以来分红再投入年化收益率-3.28% (8418 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 国融融泰混合(006601) |
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国融融泰混合C(006602) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 0.7406元 | 0.8006元 |
| 2026-05-08 | 0.7370元 | 0.7970元 |
| 2026-05-07 | 0.7262元 | 0.7862元 |
| 2026-05-06 | 0.6930元 | 0.7530元 |
| 2026-04-30 | 0.6741元 | 0.7341元 |
| 2026-04-29 | 0.6552元 | 0.7152元 |
| 2026-04-28 | 0.6416元 | 0.7016元 |
| 2026-04-27 | 0.6588元 | 0.7188元 |
| 2026-04-24 | 0.6498元 | 0.7098元 |
| 2026-04-23 | 0.6582元 | 0.7182元 |
| 2026-04-22 | 0.6761元 | 0.7361元 |
| 2026-04-21 | 0.6615元 | 0.7215元 |
| 2026-04-20 | 0.6628元 | 0.7228元 |
| 2026-04-17 | 0.6686元 | 0.7286元 |
| 2026-04-16 | 0.6703元 | 0.7303元 |
| 2026-04-15 | 0.6521元 | 0.7121元 |
| 2026-04-14 | 0.6506元 | 0.7106元 |
| 2026-04-13 | 0.6407元 | 0.7007元 |
| 2026-04-10 | 0.6478元 | 0.7078元 |
| 2026-04-09 | 0.6400元 | 0.7000元 |
| 2026-04-08 | 0.6392元 | 0.6992元 |
| 2026-04-07 | 0.6035元 | 0.6635元 |
| 2026-04-03 | 0.6073元 | 0.6673元 |
| 2026-04-02 | 0.6084元 | 0.6684元 |
| 2026-04-01 | 0.6231元 | 0.6831元 |
| 2026-03-31 | 0.6021元 | 0.6621元 |
| 2026-03-30 | 0.6152元 | 0.6752元 |
| 2026-03-27 | 0.6154元 | 0.6754元 |
| 2026-03-26 | 0.6097元 | 0.6697元 |
| 2026-03-25 | 0.6149元 | 0.6749元 |
| 2026-03-24 | 0.5912元 | 0.6512元 |
| 2026-03-23 | 0.5816元 | 0.6416元 |
| 2026-03-20 | 0.5990元 | 0.6590元 |
| 2026-03-19 | 0.6044元 | 0.6644元 |
| 2026-03-18 | 0.6240元 | 0.6840元 |
| 2026-03-17 | 0.6113元 | 0.6713元 |
| 2026-03-16 | 0.6310元 | 0.6910元 |
| 2026-03-13 | 0.6297元 | 0.6897元 |
| 2026-03-12 | 0.6548元 | 0.7148元 |
| 2026-03-11 | 0.6678元 | 0.7278元 |
| 2026-03-10 | 0.6777元 | 0.7377元 |
| 2026-03-09 | 0.6588元 | 0.7188元 |
| 2026-03-06 | 0.6638元 | 0.7238元 |
| 2026-03-05 | 0.6620元 | 0.7220元 |
| 2026-03-04 | 0.6617元 | 0.7217元 |
| 2026-03-03 | 0.6610元 | 0.7210元 |
| 2026-03-02 | 0.6947元 | 0.7547元 |
| 2026-02-27 | 0.7089元 | 0.7689元 |
| 2026-02-26 | 0.7092元 | 0.7692元 |
| 2026-02-25 | 0.6969元 | 0.7569元 |