国融融泰混合C (006602.jj ) 国融基金管理有限公司申 | 基金经理贾雨璇许银丰基金类型混合型成立日期2019-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8846元 (2026-07-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率-0.87% (7719 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 国融融泰混合(006601) |
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国融融泰混合C(006602) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.8846元 | 0.9446元 |
| 2026-07-08 | 0.8260元 | 0.8860元 |
| 2026-07-07 | 0.8078元 | 0.8678元 |
| 2026-07-06 | 0.8015元 | 0.8615元 |
| 2026-07-03 | 0.7998元 | 0.8598元 |
| 2026-07-02 | 0.8059元 | 0.8659元 |
| 2026-07-01 | 0.8656元 | 0.9256元 |
| 2026-06-30 | 0.8967元 | 0.9567元 |
| 2026-06-29 | 0.8510元 | 0.9110元 |
| 2026-06-26 | 0.8153元 | 0.8753元 |
| 2026-06-25 | 0.8186元 | 0.8786元 |
| 2026-06-24 | 0.7891元 | 0.8491元 |
| 2026-06-23 | 0.7541元 | 0.8141元 |
| 2026-06-22 | 0.7583元 | 0.8183元 |
| 2026-06-18 | 0.7638元 | 0.8238元 |
| 2026-06-17 | 0.7345元 | 0.7945元 |
| 2026-06-16 | 0.7049元 | 0.7649元 |
| 2026-06-15 | 0.6960元 | 0.7560元 |
| 2026-06-12 | 0.6755元 | 0.7355元 |
| 2026-06-11 | 0.6758元 | 0.7358元 |
| 2026-06-10 | 0.6713元 | 0.7313元 |
| 2026-06-09 | 0.6775元 | 0.7375元 |
| 2026-06-08 | 0.6581元 | 0.7181元 |
| 2026-06-05 | 0.6841元 | 0.7441元 |
| 2026-06-04 | 0.7179元 | 0.7779元 |
| 2026-06-03 | 0.7155元 | 0.7755元 |
| 2026-06-02 | 0.7025元 | 0.7625元 |
| 2026-06-01 | 0.6867元 | 0.7467元 |
| 2026-05-29 | 0.7127元 | 0.7727元 |
| 2026-05-28 | 0.7458元 | 0.8058元 |
| 2026-05-27 | 0.7293元 | 0.7893元 |
| 2026-05-26 | 0.7504元 | 0.8104元 |
| 2026-05-25 | 0.7626元 | 0.8226元 |
| 2026-05-22 | 0.7323元 | 0.7923元 |
| 2026-05-21 | 0.7200元 | 0.7800元 |
| 2026-05-20 | 0.7544元 | 0.8144元 |
| 2026-05-19 | 0.7450元 | 0.8050元 |
| 2026-05-18 | 0.7204元 | 0.7804元 |
| 2026-05-15 | 0.7126元 | 0.7726元 |
| 2026-05-14 | 0.7174元 | 0.7774元 |
| 2026-05-13 | 0.7399元 | 0.7999元 |
| 2026-05-12 | 0.7345元 | 0.7945元 |
| 2026-05-11 | 0.7406元 | 0.8006元 |
| 2026-05-08 | 0.7370元 | 0.7970元 |
| 2026-05-07 | 0.7262元 | 0.7862元 |
| 2026-05-06 | 0.6930元 | 0.7530元 |
| 2026-04-30 | 0.6741元 | 0.7341元 |
| 2026-04-29 | 0.6552元 | 0.7152元 |
| 2026-04-28 | 0.6416元 | 0.7016元 |
| 2026-04-27 | 0.6588元 | 0.7188元 |