永赢通益债券C (006559.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理牟琼屿基金类型债券型成立日期2018-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0373元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2541 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢通益债券(006558) |
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永赢通益债券C(006559) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0373元 | 1.2615元 |
| 2026-06-11 | 1.0373元 | 1.2615元 |
| 2026-06-10 | 1.0378元 | 1.2620元 |
| 2026-06-09 | 1.0380元 | 1.2622元 |
| 2026-06-08 | 1.0385元 | 1.2627元 |
| 2026-06-05 | 1.0387元 | 1.2629元 |
| 2026-06-04 | 1.0389元 | 1.2631元 |
| 2026-06-03 | 1.0389元 | 1.2631元 |
| 2026-06-02 | 1.0389元 | 1.2631元 |
| 2026-06-01 | 1.0389元 | 1.2631元 |
| 2026-05-29 | 1.0389元 | 1.2631元 |
| 2026-05-28 | 1.0389元 | 1.2631元 |
| 2026-05-27 | 1.0387元 | 1.2629元 |
| 2026-05-26 | 1.0382元 | 1.2624元 |
| 2026-05-25 | 1.0378元 | 1.2620元 |
| 2026-05-22 | 1.0378元 | 1.2620元 |
| 2026-05-21 | 1.0378元 | 1.2620元 |
| 2026-05-20 | 1.0378元 | 1.2620元 |
| 2026-05-19 | 1.0378元 | 1.2620元 |
| 2026-05-18 | 1.0375元 | 1.2617元 |
| 2026-05-15 | 1.0375元 | 1.2617元 |
| 2026-05-14 | 1.0375元 | 1.2617元 |
| 2026-05-13 | 1.0375元 | 1.2617元 |
| 2026-05-12 | 1.0371元 | 1.2613元 |
| 2026-05-11 | 1.0368元 | 1.2610元 |
| 2026-05-08 | 1.0368元 | 1.2610元 |
| 2026-05-07 | 1.0366元 | 1.2608元 |
| 2026-05-06 | 1.0366元 | 1.2608元 |
| 2026-04-30 | 1.0371元 | 1.2613元 |
| 2026-04-29 | 1.0371元 | 1.2613元 |
| 2026-04-28 | 1.0368元 | 1.2610元 |
| 2026-04-27 | 1.0366元 | 1.2608元 |
| 2026-04-24 | 1.0368元 | 1.2610元 |
| 2026-04-23 | 1.0371元 | 1.2613元 |
| 2026-04-22 | 1.0373元 | 1.2615元 |
| 2026-04-21 | 1.0371元 | 1.2613元 |
| 2026-04-20 | 1.0368元 | 1.2610元 |
| 2026-04-17 | 1.0368元 | 1.2610元 |
| 2026-04-16 | 1.0366元 | 1.2608元 |
| 2026-04-15 | 1.0366元 | 1.2608元 |
| 2026-04-14 | 1.0366元 | 1.2608元 |
| 2026-04-13 | 1.0366元 | 1.2608元 |
| 2026-04-10 | 1.0366元 | 1.2608元 |
| 2026-04-09 | 1.0366元 | 1.2608元 |
| 2026-04-08 | 1.0368元 | 1.2610元 |
| 2026-04-07 | 1.0368元 | 1.2610元 |
| 2026-04-03 | 1.0366元 | 1.2608元 |
| 2026-04-02 | 1.0361元 | 1.2603元 |
| 2026-04-01 | 1.0361元 | 1.2603元 |
| 2026-03-31 | 1.0363元 | 1.2605元 |