永赢通益债券C
(006559.jj ) 永赢基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-11-22总资产规模43.42 (2025-12-31) 基金净值1.0356 (2026-02-13) 基金经理牟琼屿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2386 / 7212)
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永赢通益债券C(006559) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-06-25

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-06-252025-06-250.005 元42.000.210.48%0.48%
2024-09-192024-09-190.0025 元42.000.110.24%0.34%
2024-06-182024-06-180.001 元42.000.040.10%
2023-04-202023-04-200.0036 元42.000.150.35%1.32%
2023-03-142023-03-140.01 元41.000.410.97%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。