财通资管鸿利中短债债券A (006542.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理宫志芳基金类型债券型成立日期2018-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1336元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (2895 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿利中短债债券C 、财通资管鸿利中短债债券E |
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财通资管鸿利中短债债券A(006542) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1336元 | 1.2486元 |
| 2026-07-30 | 1.1335元 | 1.2485元 |
| 2026-07-29 | 1.1336元 | 1.2486元 |
| 2026-07-28 | 1.1336元 | 1.2486元 |
| 2026-07-27 | 1.1336元 | 1.2486元 |
| 2026-07-24 | 1.1336元 | 1.2486元 |
| 2026-07-23 | 1.1335元 | 1.2485元 |
| 2026-07-22 | 1.1335元 | 1.2485元 |
| 2026-07-21 | 1.1334元 | 1.2484元 |
| 2026-07-20 | 1.1334元 | 1.2484元 |
| 2026-07-17 | 1.1333元 | 1.2483元 |
| 2026-07-16 | 1.1332元 | 1.2482元 |
| 2026-07-15 | 1.1332元 | 1.2482元 |
| 2026-07-14 | 1.1331元 | 1.2481元 |
| 2026-07-13 | 1.1331元 | 1.2481元 |
| 2026-07-10 | 1.1330元 | 1.2480元 |
| 2026-07-09 | 1.1329元 | 1.2479元 |
| 2026-07-08 | 1.1329元 | 1.2479元 |
| 2026-07-07 | 1.1328元 | 1.2478元 |
| 2026-07-06 | 1.1328元 | 1.2478元 |
| 2026-07-03 | 1.1326元 | 1.2476元 |
| 2026-07-02 | 1.1325元 | 1.2475元 |
| 2026-07-01 | 1.1325元 | 1.2475元 |
| 2026-06-30 | 1.1328元 | 1.2478元 |
| 2026-06-29 | 1.1327元 | 1.2477元 |
| 2026-06-26 | 1.1324元 | 1.2474元 |
| 2026-06-25 | 1.1323元 | 1.2473元 |
| 2026-06-24 | 1.1321元 | 1.2471元 |
| 2026-06-23 | 1.1320元 | 1.2470元 |
| 2026-06-22 | 1.1322元 | 1.2472元 |
| 2026-06-18 | 1.1321元 | 1.2471元 |
| 2026-06-17 | 1.1319元 | 1.2469元 |
| 2026-06-16 | 1.1316元 | 1.2466元 |
| 2026-06-15 | 1.1314元 | 1.2464元 |
| 2026-06-12 | 1.1313元 | 1.2463元 |
| 2026-06-11 | 1.1313元 | 1.2463元 |
| 2026-06-10 | 1.1318元 | 1.2468元 |
| 2026-06-09 | 1.1320元 | 1.2470元 |
| 2026-06-08 | 1.1322元 | 1.2472元 |
| 2026-06-05 | 1.1323元 | 1.2473元 |
| 2026-06-04 | 1.1322元 | 1.2472元 |
| 2026-06-03 | 1.1322元 | 1.2472元 |
| 2026-06-02 | 1.1321元 | 1.2471元 |
| 2026-06-01 | 1.1320元 | 1.2470元 |
| 2026-05-29 | 1.1318元 | 1.2468元 |
| 2026-05-28 | 1.1316元 | 1.2466元 |
| 2026-05-27 | 1.1314元 | 1.2464元 |
| 2026-05-26 | 1.1312元 | 1.2462元 |
| 2026-05-25 | 1.1311元 | 1.2461元 |
| 2026-05-22 | 1.1309元 | 1.2459元 |