财通资管鸿利中短债债券A (006542.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理宫志芳基金类型债券型成立日期2018-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1323元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2913 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿利中短债债券C 、财通资管鸿利中短债债券E |
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财通资管鸿利中短债债券A(006542) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 2025-12-18 | 0.003 元 | 21.57亿 | 647.17万元 | 0.27% | 0.27% |
| 2024-11-18 | 2024-11-18 | 0.003 元 | 32.77亿 | 982.98万元 | 0.27% | 0.27% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |