恒生前海恒锦裕利混合C(006536) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.45元 | 4,882.75万 | 3,372.53万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.27元 | 729.06万 | 574.16万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.27元 | 1,074.28万 | 847.49万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 1,180.82万 | 941.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 983.22万 | 811.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 2,671.24万 | 2,204.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 9,271.79万 | 7,673.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 1.26亿 | 1.05亿元 | -- |