恒生前海恒锦裕利混合C(006536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-09-16 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-09-15 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-09-14 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-09-11 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-09-10 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-09-09 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-09-08 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-09-07 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-09-04 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-09-03 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-09-02 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-09-01 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-08-31 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-08-28 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-08-27 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-08-26 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-08-25 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-08-24 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-08-21 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-08-20 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-08-19 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-08-18 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-08-17 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-08-14 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-08-13 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-08-12 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-08-11 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-08-10 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-08-07 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-08-06 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-08-05 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-08-04 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-08-03 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-07-31 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-07-30 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-07-29 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-07-28 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-07-27 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-07-24 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-07-23 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-07-22 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-07-21 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-07-20 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-07-17 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-07-16 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-07-15 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-07-14 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-07-13 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-07-10 | 1.4272元 | 1.4272元 |