博道卓远混合C (006512.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理袁争光基金类型混合型成立日期2018-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8244元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率8.11% (2740 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道卓远混合(006511) |
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博道卓远混合C(006512) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.99元 | 464.34万 | 233.35万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.85元 | 488.20万 | 264.35万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.90元 | 537.01万 | 283.16万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.02元 | 589.48万 | 291.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.65元 | 570.48万 | 345.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.73元 | 624.02万 | 361.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.67元 | 593.65万 | 356.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.64元 | 626.92万 | 381.36万元 | -- |