博道卓远混合C (006512.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理袁争光基金类型混合型成立日期2018-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8244元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率8.11% (2740 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道卓远混合(006511) |
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博道卓远混合C(006512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.8244元 | 1.8244元 |
| 2026-07-23 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-07-22 | 1.8556元 | 1.8556元 |
| 2026-07-21 | 1.8558元 | 1.8558元 |
| 2026-07-20 | 1.8273元 | 1.8273元 |
| 2026-07-17 | 1.8175元 | 1.8175元 |
| 2026-07-16 | 1.8721元 | 1.8721元 |
| 2026-07-15 | 1.8792元 | 1.8792元 |
| 2026-07-14 | 1.8788元 | 1.8788元 |
| 2026-07-13 | 1.8693元 | 1.8693元 |
| 2026-07-10 | 1.9269元 | 1.9269元 |
| 2026-07-09 | 1.9519元 | 1.9519元 |
| 2026-07-08 | 1.9359元 | 1.9359元 |
| 2026-07-07 | 1.9549元 | 1.9549元 |
| 2026-07-06 | 1.9768元 | 1.9768元 |
| 2026-07-03 | 1.9755元 | 1.9755元 |
| 2026-07-02 | 1.9568元 | 1.9568元 |
| 2026-07-01 | 1.9915元 | 1.9915元 |
| 2026-06-30 | 1.9899元 | 1.9899元 |
| 2026-06-29 | 1.9642元 | 1.9642元 |
| 2026-06-26 | 1.9296元 | 1.9296元 |
| 2026-06-25 | 1.9591元 | 1.9591元 |
| 2026-06-24 | 1.9573元 | 1.9573元 |
| 2026-06-23 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-06-22 | 1.9524元 | 1.9524元 |
| 2026-06-18 | 1.9255元 | 1.9255元 |
| 2026-06-17 | 1.9245元 | 1.9245元 |
| 2026-06-16 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2026-06-15 | 1.9124元 | 1.9124元 |
| 2026-06-12 | 1.8666元 | 1.8666元 |
| 2026-06-11 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2026-06-10 | 1.8781元 | 1.8781元 |
| 2026-06-09 | 1.9085元 | 1.9085元 |
| 2026-06-08 | 1.8764元 | 1.8764元 |
| 2026-06-05 | 1.9209元 | 1.9209元 |
| 2026-06-04 | 1.9368元 | 1.9368元 |
| 2026-06-03 | 1.9443元 | 1.9443元 |
| 2026-06-02 | 1.9453元 | 1.9453元 |
| 2026-06-01 | 1.9462元 | 1.9462元 |
| 2026-05-29 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2026-05-28 | 2.0065元 | 2.0065元 |
| 2026-05-27 | 2.0081元 | 2.0081元 |
| 2026-05-26 | 2.0041元 | 2.0041元 |
| 2026-05-25 | 2.0138元 | 2.0138元 |
| 2026-05-22 | 1.9911元 | 1.9911元 |
| 2026-05-21 | 1.9564元 | 1.9564元 |
| 2026-05-20 | 1.9794元 | 1.9794元 |
| 2026-05-19 | 1.9838元 | 1.9838元 |
| 2026-05-18 | 1.9635元 | 1.9635元 |
| 2026-05-15 | 1.9810元 | 1.9810元 |