平安估值优势混合C (006458.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理何杰基金类型混合型成立日期2018-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3370元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.12% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% (5542 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安估值优势混合(006457) |
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平安估值优势混合C(006458) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-07-02 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-07-01 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-06-30 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-06-29 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-06-26 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-06-25 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-06-24 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-06-23 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-06-22 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-06-18 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-06-17 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-06-16 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-06-15 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-06-12 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-06-11 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-06-10 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-06-09 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-06-08 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-06-05 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-06-04 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-06-03 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-06-02 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-06-01 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-05-29 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-05-28 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-05-27 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-05-26 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-05-25 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-05-22 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-05-21 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-05-20 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-05-19 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2026-05-18 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-05-15 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-05-14 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-05-13 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-05-12 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-05-11 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-05-08 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-05-07 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-05-06 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-04-30 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-04-29 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-04-28 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2026-04-27 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-04-24 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-04-23 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-04-22 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-04-21 | 1.5791元 | 1.5791元 |