平安估值优势混合C (006458.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理何杰基金类型混合型成立日期2018-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5288元 (2026-05-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.12% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.87% (4812 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安估值优势混合(006457) |
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平安估值优势混合C(006458) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-05-12 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-05-11 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-05-08 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-05-07 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-05-06 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-04-30 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-04-29 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-04-28 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2026-04-27 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-04-24 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-04-23 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-04-22 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-04-21 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-04-20 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-04-17 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-04-16 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-04-15 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-04-14 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-04-13 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-04-10 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2026-04-09 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-04-08 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2026-04-07 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-04-03 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-04-02 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-04-01 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-03-31 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2026-03-30 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-03-27 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2026-03-26 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-03-25 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2026-03-24 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-03-23 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-03-20 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-03-19 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-03-18 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2026-03-17 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-03-16 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2026-03-13 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-03-12 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-03-11 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-03-10 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2026-03-09 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-03-06 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-03-05 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-03-04 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2026-03-03 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-03-02 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-02-27 | 1.6053元 | 1.6053元 |