平安估值优势混合C (006458.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理何杰基金类型混合型成立日期2018-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3370元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.12% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% (5517 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安估值优势混合(006457) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安估值优势混合C(006458) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.80% | -- | 0.12% |
| 2025-05-30 | -- | 0.80% | -- | 0.12% |
| 2025-01-15 | -- | 0.80% | -- | 0.12% |
| 2025-01-01 | -- | 0.80% | -- | 0.12% |
| 2024-09-24 | -- | 0.80% | -- | 0.12% |