中加瑞利纯债债券A(006453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0551元 | 1.2046元 |
| 2026-06-02 | 1.0551元 | 1.2046元 |
| 2026-06-01 | 1.0550元 | 1.2045元 |
| 2026-05-29 | 1.0546元 | 1.2041元 |
| 2026-05-28 | 1.0543元 | 1.2038元 |
| 2026-05-27 | 1.0541元 | 1.2036元 |
| 2026-05-26 | 1.0537元 | 1.2032元 |
| 2026-05-25 | 1.0533元 | 1.2028元 |
| 2026-05-22 | 1.0530元 | 1.2025元 |
| 2026-05-21 | 1.0530元 | 1.2025元 |
| 2026-05-20 | 1.0528元 | 1.2023元 |
| 2026-05-19 | 1.0528元 | 1.2023元 |
| 2026-05-18 | 1.0523元 | 1.2018元 |
| 2026-05-15 | 1.0520元 | 1.2015元 |
| 2026-05-14 | 1.0519元 | 1.2014元 |
| 2026-05-13 | 1.0519元 | 1.2014元 |
| 2026-05-12 | 1.0517元 | 1.2012元 |
| 2026-05-11 | 1.0514元 | 1.2009元 |
| 2026-05-08 | 1.0511元 | 1.2006元 |
| 2026-05-07 | 1.0511元 | 1.2006元 |
| 2026-05-06 | 1.0510元 | 1.2005元 |
| 2026-04-30 | 1.0513元 | 1.2008元 |
| 2026-04-29 | 1.0514元 | 1.2009元 |
| 2026-04-28 | 1.0511元 | 1.2006元 |
| 2026-04-27 | 1.0507元 | 1.2002元 |
| 2026-04-24 | 1.0510元 | 1.2005元 |
| 2026-04-23 | 1.0510元 | 1.2005元 |
| 2026-04-22 | 1.0513元 | 1.2008元 |
| 2026-04-21 | 1.0507元 | 1.2002元 |
| 2026-04-20 | 1.0503元 | 1.1998元 |
| 2026-04-17 | 1.0501元 | 1.1996元 |
| 2026-04-16 | 1.0496元 | 1.1991元 |
| 2026-04-15 | 1.0494元 | 1.1989元 |
| 2026-04-14 | 1.0493元 | 1.1988元 |
| 2026-04-13 | 1.0492元 | 1.1987元 |
| 2026-04-10 | 1.0488元 | 1.1983元 |
| 2026-04-09 | 1.0484元 | 1.1979元 |
| 2026-04-08 | 1.0485元 | 1.1980元 |
| 2026-04-07 | 1.0483元 | 1.1978元 |
| 2026-04-03 | 1.0479元 | 1.1974元 |
| 2026-04-02 | 1.0475元 | 1.1970元 |
| 2026-04-01 | 1.0474元 | 1.1969元 |
| 2026-03-31 | 1.0476元 | 1.1971元 |
| 2026-03-30 | 1.0476元 | 1.1971元 |
| 2026-03-27 | 1.0471元 | 1.1966元 |
| 2026-03-26 | 1.0469元 | 1.1964元 |
| 2026-03-25 | 1.0467元 | 1.1962元 |
| 2026-03-24 | 1.0466元 | 1.1961元 |
| 2026-03-23 | 1.0463元 | 1.1958元 |
| 2026-03-20 | 1.0462元 | 1.1957元 |