中加瑞利纯债债券A(006453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0495元 | 1.2140元 |
| 2026-10-15 | 1.0490元 | 1.2135元 |
| 2026-10-14 | 1.0490元 | 1.2135元 |
| 2026-10-13 | 1.0485元 | 1.2130元 |
| 2026-10-12 | 1.0483元 | 1.2128元 |
| 2026-10-09 | 1.0477元 | 1.2122元 |
| 2026-10-08 | 1.0474元 | 1.2119元 |
| 2026-09-30 | 1.0474元 | 1.2119元 |
| 2026-09-29 | 1.0480元 | 1.2125元 |
| 2026-09-28 | 1.0472元 | 1.2117元 |
| 2026-09-24 | 1.0472元 | 1.2117元 |
| 2026-09-23 | 1.0466元 | 1.2111元 |
| 2026-09-22 | 1.0465元 | 1.2110元 |
| 2026-09-21 | 1.0462元 | 1.2107元 |
| 2026-09-18 | 1.0460元 | 1.2105元 |
| 2026-09-17 | 1.0456元 | 1.2101元 |
| 2026-09-16 | 1.0455元 | 1.2100元 |
| 2026-09-15 | 1.0454元 | 1.2099元 |
| 2026-09-14 | 1.0452元 | 1.2097元 |
| 2026-09-11 | 1.0451元 | 1.2096元 |
| 2026-09-10 | 1.0452元 | 1.2097元 |
| 2026-09-09 | 1.0452元 | 1.2097元 |
| 2026-09-08 | 1.0450元 | 1.2095元 |
| 2026-09-07 | 1.0450元 | 1.2095元 |
| 2026-09-04 | 1.0448元 | 1.2093元 |
| 2026-09-03 | 1.0446元 | 1.2091元 |
| 2026-09-02 | 1.0443元 | 1.2088元 |
| 2026-09-01 | 1.0443元 | 1.2088元 |
| 2026-08-31 | 1.0440元 | 1.2085元 |
| 2026-08-28 | 1.0438元 | 1.2083元 |
| 2026-08-27 | 1.0438元 | 1.2083元 |
| 2026-08-26 | 1.0442元 | 1.2087元 |
| 2026-08-25 | 1.0444元 | 1.2089元 |
| 2026-08-24 | 1.0444元 | 1.2089元 |
| 2026-08-21 | 1.0440元 | 1.2085元 |
| 2026-08-20 | 1.0441元 | 1.2086元 |
| 2026-08-19 | 1.0441元 | 1.2086元 |
| 2026-08-18 | 1.0445元 | 1.2090元 |
| 2026-08-17 | 1.0442元 | 1.2087元 |
| 2026-08-14 | 1.0439元 | 1.2084元 |
| 2026-08-13 | 1.0438元 | 1.2083元 |
| 2026-08-12 | 1.0433元 | 1.2078元 |
| 2026-08-11 | 1.0432元 | 1.2077元 |
| 2026-08-10 | 1.0435元 | 1.2080元 |
| 2026-08-07 | 1.0431元 | 1.2076元 |
| 2026-08-06 | 1.0428元 | 1.2073元 |
| 2026-08-05 | 1.0427元 | 1.2072元 |
| 2026-08-04 | 1.0426元 | 1.2071元 |
| 2026-08-03 | 1.0424元 | 1.2069元 |
| 2026-07-31 | 1.0423元 | 1.2068元 |