财通资管鸿益中短债债券C (006361.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-09-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1152元 (2025-12-26) 基金经理李杰管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3977 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿益中短债债券A 、财通资管鸿益中短债债券E |
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财通资管鸿益中短债债券C(006361) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 33.78亿 | 30.42亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 37.74亿 | 34.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 37.09亿 | 33.65亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 42.51亿 | 38.58亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 49.13亿 | 45.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 52.82亿 | 48.51亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 52.98亿 | 48.99亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 52.21亿 | 48.64亿元 | -- |