财通资管鸿益中短债债券C (006361.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李杰基金类型债券型成立日期2018-09-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1258元 (2026-07-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4053 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿益中短债债券(006360) 、财通资管鸿益中短债债券E |
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财通资管鸿益中短债债券C(006361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.1258元 | 1.2218元 |
| 2026-07-24 | 1.1257元 | 1.2217元 |
| 2026-07-23 | 1.1257元 | 1.2217元 |
| 2026-07-22 | 1.1256元 | 1.2216元 |
| 2026-07-21 | 1.1255元 | 1.2215元 |
| 2026-07-20 | 1.1255元 | 1.2215元 |
| 2026-07-17 | 1.1254元 | 1.2214元 |
| 2026-07-16 | 1.1254元 | 1.2214元 |
| 2026-07-15 | 1.1254元 | 1.2214元 |
| 2026-07-14 | 1.1254元 | 1.2214元 |
| 2026-07-13 | 1.1254元 | 1.2214元 |
| 2026-07-10 | 1.1253元 | 1.2213元 |
| 2026-07-09 | 1.1253元 | 1.2213元 |
| 2026-07-08 | 1.1252元 | 1.2212元 |
| 2026-07-07 | 1.1252元 | 1.2212元 |
| 2026-07-06 | 1.1251元 | 1.2211元 |
| 2026-07-03 | 1.1250元 | 1.2210元 |
| 2026-07-02 | 1.1250元 | 1.2210元 |
| 2026-07-01 | 1.1249元 | 1.2209元 |
| 2026-06-30 | 1.1250元 | 1.2210元 |
| 2026-06-29 | 1.1250元 | 1.2210元 |
| 2026-06-26 | 1.1248元 | 1.2208元 |
| 2026-06-25 | 1.1248元 | 1.2208元 |
| 2026-06-24 | 1.1246元 | 1.2206元 |
| 2026-06-23 | 1.1246元 | 1.2206元 |
| 2026-06-22 | 1.1246元 | 1.2206元 |
| 2026-06-18 | 1.1245元 | 1.2205元 |
| 2026-06-17 | 1.1244元 | 1.2204元 |
| 2026-06-16 | 1.1243元 | 1.2203元 |
| 2026-06-15 | 1.1241元 | 1.2201元 |
| 2026-06-12 | 1.1240元 | 1.2200元 |
| 2026-06-11 | 1.1241元 | 1.2201元 |
| 2026-06-10 | 1.1243元 | 1.2203元 |
| 2026-06-09 | 1.1244元 | 1.2204元 |
| 2026-06-08 | 1.1245元 | 1.2205元 |
| 2026-06-05 | 1.1245元 | 1.2205元 |
| 2026-06-04 | 1.1245元 | 1.2205元 |
| 2026-06-03 | 1.1245元 | 1.2205元 |
| 2026-06-02 | 1.1244元 | 1.2204元 |
| 2026-06-01 | 1.1243元 | 1.2203元 |
| 2026-05-29 | 1.1241元 | 1.2201元 |
| 2026-05-28 | 1.1240元 | 1.2200元 |
| 2026-05-27 | 1.1240元 | 1.2200元 |
| 2026-05-26 | 1.1238元 | 1.2198元 |
| 2026-05-25 | 1.1237元 | 1.2197元 |
| 2026-05-22 | 1.1236元 | 1.2196元 |
| 2026-05-21 | 1.1235元 | 1.2195元 |
| 2026-05-20 | 1.1234元 | 1.2194元 |
| 2026-05-19 | 1.1233元 | 1.2193元 |
| 2026-05-18 | 1.1232元 | 1.2192元 |