财通资管鸿益中短债债券C (006361.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李杰基金类型债券型成立日期2018-09-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1245元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4171 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿益中短债债券(006360) 、财通资管鸿益中短债债券E |
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财通资管鸿益中短债债券C(006361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1245元 | 1.2205元 |
| 2026-06-04 | 1.1245元 | 1.2205元 |
| 2026-06-03 | 1.1245元 | 1.2205元 |
| 2026-06-02 | 1.1244元 | 1.2204元 |
| 2026-06-01 | 1.1243元 | 1.2203元 |
| 2026-05-29 | 1.1241元 | 1.2201元 |
| 2026-05-28 | 1.1240元 | 1.2200元 |
| 2026-05-27 | 1.1240元 | 1.2200元 |
| 2026-05-26 | 1.1238元 | 1.2198元 |
| 2026-05-25 | 1.1237元 | 1.2197元 |
| 2026-05-22 | 1.1236元 | 1.2196元 |
| 2026-05-21 | 1.1235元 | 1.2195元 |
| 2026-05-20 | 1.1234元 | 1.2194元 |
| 2026-05-19 | 1.1233元 | 1.2193元 |
| 2026-05-18 | 1.1232元 | 1.2192元 |
| 2026-05-15 | 1.1231元 | 1.2191元 |
| 2026-05-14 | 1.1230元 | 1.2190元 |
| 2026-05-13 | 1.1229元 | 1.2189元 |
| 2026-05-12 | 1.1227元 | 1.2187元 |
| 2026-05-11 | 1.1226元 | 1.2186元 |
| 2026-05-08 | 1.1225元 | 1.2185元 |
| 2026-05-07 | 1.1224元 | 1.2184元 |
| 2026-05-06 | 1.1224元 | 1.2184元 |
| 2026-04-30 | 1.1222元 | 1.2182元 |
| 2026-04-29 | 1.1221元 | 1.2181元 |
| 2026-04-28 | 1.1221元 | 1.2181元 |
| 2026-04-27 | 1.1220元 | 1.2180元 |
| 2026-04-24 | 1.1219元 | 1.2179元 |
| 2026-04-23 | 1.1218元 | 1.2178元 |
| 2026-04-22 | 1.1218元 | 1.2178元 |
| 2026-04-21 | 1.1217元 | 1.2177元 |
| 2026-04-20 | 1.1216元 | 1.2176元 |
| 2026-04-17 | 1.1214元 | 1.2174元 |
| 2026-04-16 | 1.1213元 | 1.2173元 |
| 2026-04-15 | 1.1213元 | 1.2173元 |
| 2026-04-14 | 1.1213元 | 1.2173元 |
| 2026-04-13 | 1.1212元 | 1.2172元 |
| 2026-04-10 | 1.1211元 | 1.2171元 |
| 2026-04-09 | 1.1210元 | 1.2170元 |
| 2026-04-08 | 1.1209元 | 1.2169元 |
| 2026-04-07 | 1.1208元 | 1.2168元 |
| 2026-04-03 | 1.1206元 | 1.2166元 |
| 2026-04-02 | 1.1204元 | 1.2164元 |
| 2026-04-01 | 1.1203元 | 1.2163元 |
| 2026-03-31 | 1.1202元 | 1.2162元 |
| 2026-03-30 | 1.1201元 | 1.2161元 |
| 2026-03-27 | 1.1199元 | 1.2159元 |
| 2026-03-26 | 1.1198元 | 1.2158元 |
| 2026-03-25 | 1.1197元 | 1.2157元 |
| 2026-03-24 | 1.1197元 | 1.2157元 |