财通资管鸿益中短债债券C (006361.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-09-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1186元 (2026-03-06) 基金经理李杰管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4090 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿益中短债债券A 、财通资管鸿益中短债债券E |
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财通资管鸿益中短债债券C(006361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.1186元 | 1.2146元 |
| 2026-03-05 | 1.1184元 | 1.2144元 |
| 2026-03-04 | 1.1184元 | 1.2144元 |
| 2026-03-03 | 1.1182元 | 1.2142元 |
| 2026-03-02 | 1.1182元 | 1.2142元 |
| 2026-02-27 | 1.1179元 | 1.2139元 |
| 2026-02-26 | 1.1179元 | 1.2139元 |
| 2026-02-25 | 1.1179元 | 1.2139元 |
| 2026-02-24 | 1.1179元 | 1.2139元 |
| 2026-02-13 | 1.1174元 | 1.2134元 |
| 2026-02-12 | 1.1173元 | 1.2133元 |
| 2026-02-11 | 1.1172元 | 1.2132元 |
| 2026-02-10 | 1.1171元 | 1.2131元 |
| 2026-02-09 | 1.1170元 | 1.2130元 |
| 2026-02-06 | 1.1169元 | 1.2129元 |
| 2026-02-05 | 1.1168元 | 1.2128元 |
| 2026-02-04 | 1.1168元 | 1.2128元 |
| 2026-02-03 | 1.1167元 | 1.2127元 |
| 2026-02-02 | 1.1167元 | 1.2127元 |
| 2026-01-30 | 1.1166元 | 1.2126元 |
| 2026-01-29 | 1.1166元 | 1.2126元 |
| 2026-01-28 | 1.1166元 | 1.2126元 |
| 2026-01-27 | 1.1165元 | 1.2125元 |
| 2026-01-26 | 1.1165元 | 1.2125元 |
| 2026-01-23 | 1.1164元 | 1.2124元 |
| 2026-01-22 | 1.1163元 | 1.2123元 |
| 2026-01-21 | 1.1162元 | 1.2122元 |
| 2026-01-20 | 1.1161元 | 1.2121元 |
| 2026-01-19 | 1.1160元 | 1.2120元 |
| 2026-01-16 | 1.1159元 | 1.2119元 |
| 2026-01-15 | 1.1157元 | 1.2117元 |
| 2026-01-14 | 1.1156元 | 1.2116元 |
| 2026-01-13 | 1.1155元 | 1.2115元 |
| 2026-01-12 | 1.1154元 | 1.2114元 |
| 2026-01-09 | 1.1153元 | 1.2113元 |
| 2026-01-08 | 1.1153元 | 1.2113元 |
| 2026-01-07 | 1.1153元 | 1.2113元 |
| 2026-01-06 | 1.1153元 | 1.2113元 |
| 2026-01-05 | 1.1153元 | 1.2113元 |
| 2025-12-31 | 1.1153元 | 1.2113元 |
| 2025-12-30 | 1.1153元 | 1.2113元 |
| 2025-12-29 | 1.1152元 | 1.2112元 |
| 2025-12-26 | 1.1152元 | 1.2112元 |
| 2025-12-25 | 1.1151元 | 1.2111元 |
| 2025-12-24 | 1.1151元 | 1.2111元 |
| 2025-12-23 | 1.1150元 | 1.2110元 |
| 2025-12-22 | 1.1150元 | 1.2110元 |
| 2025-12-19 | 1.1148元 | 1.2108元 |
| 2025-12-18 | 1.1146元 | 1.2106元 |
| 2025-12-17 | 1.1145元 | 1.2105元 |