泓德量化精选混合(006336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.8035元 | 1.8035元 |
| 2026-09-14 | 1.8108元 | 1.8108元 |
| 2026-09-11 | 1.8016元 | 1.8016元 |
| 2026-09-10 | 1.8396元 | 1.8396元 |
| 2026-09-09 | 1.8586元 | 1.8586元 |
| 2026-09-08 | 1.8556元 | 1.8556元 |
| 2026-09-07 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2026-09-04 | 1.8228元 | 1.8228元 |
| 2026-09-03 | 1.8469元 | 1.8469元 |
| 2026-09-02 | 1.8425元 | 1.8425元 |
| 2026-09-01 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2026-08-31 | 1.8821元 | 1.8821元 |
| 2026-08-28 | 1.8633元 | 1.8633元 |
| 2026-08-27 | 1.8711元 | 1.8711元 |
| 2026-08-26 | 1.8345元 | 1.8345元 |
| 2026-08-25 | 1.8312元 | 1.8312元 |
| 2026-08-24 | 1.8223元 | 1.8223元 |
| 2026-08-21 | 1.8516元 | 1.8516元 |
| 2026-08-20 | 1.8495元 | 1.8495元 |
| 2026-08-19 | 1.8299元 | 1.8299元 |
| 2026-08-18 | 1.9064元 | 1.9064元 |
| 2026-08-17 | 1.9039元 | 1.9039元 |
| 2026-08-14 | 1.8639元 | 1.8639元 |
| 2026-08-13 | 1.8544元 | 1.8544元 |
| 2026-08-12 | 1.8766元 | 1.8766元 |
| 2026-08-11 | 1.8594元 | 1.8594元 |
| 2026-08-10 | 1.8673元 | 1.8673元 |
| 2026-08-07 | 1.8632元 | 1.8632元 |
| 2026-08-06 | 1.8209元 | 1.8209元 |
| 2026-08-05 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2026-08-04 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2026-08-03 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2026-07-31 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-07-30 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2026-07-29 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2026-07-28 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2026-07-27 | 1.7908元 | 1.7908元 |
| 2026-07-24 | 1.7332元 | 1.7332元 |
| 2026-07-23 | 1.7739元 | 1.7739元 |
| 2026-07-22 | 1.7652元 | 1.7652元 |
| 2026-07-21 | 1.7848元 | 1.7848元 |
| 2026-07-20 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2026-07-17 | 1.7534元 | 1.7534元 |
| 2026-07-16 | 1.8774元 | 1.8774元 |
| 2026-07-15 | 1.9371元 | 1.9371元 |
| 2026-07-14 | 1.9715元 | 1.9715元 |
| 2026-07-13 | 1.9256元 | 1.9256元 |
| 2026-07-10 | 2.0230元 | 2.0230元 |
| 2026-07-09 | 2.0637元 | 2.0637元 |
| 2026-07-08 | 2.0128元 | 2.0128元 |