合煦智远嘉选混合C (006324.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金经理杨志勇刘武健基金类型混合型成立日期2018-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3506元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率9.91% (2805 / 9176) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远嘉选混合(006323) 、合煦智远嘉选混合E |
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合煦智远嘉选混合C(006324) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.30元 | 644.73万 | 496.90万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.33元 | 689.87万 | 520.22万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 696.27万 | 533.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 767.09万 | 619.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 770.17万 | 644.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 797.19万 | 674.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 2,370.30万 | 1,988.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.58元 | 2.69亿 | 1.70亿元 | -- |