合煦智远嘉选混合C (006324.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金经理杨志勇刘武健基金类型混合型成立日期2018-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3375元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率9.79% (2913 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远嘉选混合(006323) 、合煦智远嘉选混合E |
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合煦智远嘉选混合C(006324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3375元 | 1.9475元 |
| 2026-05-14 | 1.3446元 | 1.9546元 |
| 2026-05-13 | 1.3495元 | 1.9595元 |
| 2026-05-12 | 1.3370元 | 1.9470元 |
| 2026-05-11 | 1.3316元 | 1.9416元 |
| 2026-05-08 | 1.3173元 | 1.9273元 |
| 2026-05-07 | 1.3182元 | 1.9282元 |
| 2026-05-06 | 1.3193元 | 1.9293元 |
| 2026-04-30 | 1.3183元 | 1.9283元 |
| 2026-04-29 | 1.3218元 | 1.9318元 |
| 2026-04-28 | 1.3170元 | 1.9270元 |
| 2026-04-27 | 1.3166元 | 1.9266元 |
| 2026-04-24 | 1.3210元 | 1.9310元 |
| 2026-04-23 | 1.3224元 | 1.9324元 |
| 2026-04-22 | 1.3269元 | 1.9369元 |
| 2026-04-21 | 1.3247元 | 1.9347元 |
| 2026-04-20 | 1.3205元 | 1.9305元 |
| 2026-04-17 | 1.3172元 | 1.9272元 |
| 2026-04-16 | 1.3192元 | 1.9292元 |
| 2026-04-15 | 1.3124元 | 1.9224元 |
| 2026-04-14 | 1.3132元 | 1.9232元 |
| 2026-04-13 | 1.3071元 | 1.9171元 |
| 2026-04-10 | 1.3097元 | 1.9197元 |
| 2026-04-09 | 1.3089元 | 1.9189元 |
| 2026-04-08 | 1.3102元 | 1.9202元 |
| 2026-04-07 | 1.2926元 | 1.9026元 |
| 2026-04-03 | 1.2974元 | 1.9074元 |
| 2026-04-02 | 1.3014元 | 1.9114元 |
| 2026-04-01 | 1.3045元 | 1.9145元 |
| 2026-03-31 | 1.2975元 | 1.9075元 |
| 2026-03-30 | 1.2987元 | 1.9087元 |
| 2026-03-27 | 1.2970元 | 1.9070元 |
| 2026-03-26 | 1.2948元 | 1.9048元 |
| 2026-03-25 | 1.3024元 | 1.9124元 |
| 2026-03-24 | 1.2959元 | 1.9059元 |
| 2026-03-23 | 1.2830元 | 1.8930元 |
| 2026-03-20 | 1.3127元 | 1.9227元 |
| 2026-03-19 | 1.3229元 | 1.9329元 |
| 2026-03-18 | 1.3460元 | 1.9560元 |
| 2026-03-17 | 1.3462元 | 1.9562元 |
| 2026-03-16 | 1.3506元 | 1.9606元 |
| 2026-03-13 | 1.3597元 | 1.9697元 |
| 2026-03-12 | 1.3645元 | 1.9745元 |
| 2026-03-11 | 1.3658元 | 1.9758元 |
| 2026-03-10 | 1.3604元 | 1.9704元 |
| 2026-03-09 | 1.3490元 | 1.9590元 |
| 2026-03-06 | 1.3584元 | 1.9684元 |
| 2026-03-05 | 1.3597元 | 1.9697元 |
| 2026-03-04 | 1.3586元 | 1.9686元 |
| 2026-03-03 | 1.3709元 | 1.9809元 |