合煦智远嘉选混合C (006324.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金经理杨志勇刘武健基金类型混合型成立日期2018-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3368元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率9.60% (3011 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远嘉选混合(006323) 、合煦智远嘉选混合E |
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合煦智远嘉选混合C(006324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.3368元 | 1.9468元 |
| 2026-07-02 | 1.3313元 | 1.9413元 |
| 2026-07-01 | 1.3569元 | 1.9669元 |
| 2026-06-30 | 1.3640元 | 1.9740元 |
| 2026-06-29 | 1.3607元 | 1.9707元 |
| 2026-06-26 | 1.3628元 | 1.9728元 |
| 2026-06-25 | 1.3850元 | 1.9950元 |
| 2026-06-24 | 1.3800元 | 1.9900元 |
| 2026-06-23 | 1.3703元 | 1.9803元 |
| 2026-06-22 | 1.3940元 | 2.0040元 |
| 2026-06-18 | 1.3781元 | 1.9881元 |
| 2026-06-17 | 1.3756元 | 1.9856元 |
| 2026-06-16 | 1.3625元 | 1.9725元 |
| 2026-06-15 | 1.3623元 | 1.9723元 |
| 2026-06-12 | 1.3405元 | 1.9505元 |
| 2026-06-11 | 1.3324元 | 1.9424元 |
| 2026-06-10 | 1.3332元 | 1.9432元 |
| 2026-06-09 | 1.3441元 | 1.9541元 |
| 2026-06-08 | 1.3347元 | 1.9447元 |
| 2026-06-05 | 1.3477元 | 1.9577元 |
| 2026-06-04 | 1.3611元 | 1.9711元 |
| 2026-06-03 | 1.3580元 | 1.9680元 |
| 2026-06-02 | 1.3487元 | 1.9587元 |
| 2026-06-01 | 1.3435元 | 1.9535元 |
| 2026-05-29 | 1.3524元 | 1.9624元 |
| 2026-05-28 | 1.3609元 | 1.9709元 |
| 2026-05-27 | 1.3490元 | 1.9590元 |
| 2026-05-26 | 1.3549元 | 1.9649元 |
| 2026-05-25 | 1.3560元 | 1.9660元 |
| 2026-05-22 | 1.3469元 | 1.9569元 |
| 2026-05-21 | 1.3276元 | 1.9376元 |
| 2026-05-20 | 1.3506元 | 1.9606元 |
| 2026-05-19 | 1.3473元 | 1.9573元 |
| 2026-05-18 | 1.3431元 | 1.9531元 |
| 2026-05-15 | 1.3375元 | 1.9475元 |
| 2026-05-14 | 1.3446元 | 1.9546元 |
| 2026-05-13 | 1.3495元 | 1.9595元 |
| 2026-05-12 | 1.3370元 | 1.9470元 |
| 2026-05-11 | 1.3316元 | 1.9416元 |
| 2026-05-08 | 1.3173元 | 1.9273元 |
| 2026-05-07 | 1.3182元 | 1.9282元 |
| 2026-05-06 | 1.3193元 | 1.9293元 |
| 2026-04-30 | 1.3183元 | 1.9283元 |
| 2026-04-29 | 1.3218元 | 1.9318元 |
| 2026-04-28 | 1.3170元 | 1.9270元 |
| 2026-04-27 | 1.3166元 | 1.9266元 |
| 2026-04-24 | 1.3210元 | 1.9310元 |
| 2026-04-23 | 1.3224元 | 1.9324元 |
| 2026-04-22 | 1.3269元 | 1.9369元 |
| 2026-04-21 | 1.3247元 | 1.9347元 |