| (006283.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理朱庆恒基金类型QDII成立日期2018-12-04基金净值0.1360元 (2026-07-09) 管理费用率1.50%管托费用率0.30% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率-0.75% (471 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华美国房地产（QDII）(206011) |
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undefined(006283) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.1360元 | 0.1410元 |
| 2026-07-08 | 0.1350元 | 0.1400元 |
| 2026-07-07 | 0.1370元 | 0.1420元 |
| 2026-07-06 | 0.1360元 | 0.1410元 |
| 2026-07-03 | 0.1370元 | 0.1420元 |
| 2026-07-02 | 0.1370元 | 0.1420元 |
| 2026-07-01 | 0.1370元 | 0.1420元 |
| 2026-06-30 | 0.1370元 | 0.1420元 |
| 2026-06-29 | 0.1400元 | 0.1450元 |
| 2026-06-26 | 0.1410元 | 0.1460元 |
| 2026-06-25 | 0.1400元 | 0.1450元 |
| 2026-06-24 | 0.1390元 | 0.1440元 |
| 2026-06-23 | 0.1380元 | 0.1430元 |
| 2026-06-22 | 0.1370元 | 0.1420元 |
| 2026-06-18 | 0.1360元 | 0.1410元 |
| 2026-06-17 | 0.1350元 | 0.1400元 |
| 2026-06-16 | 0.1380元 | 0.1430元 |
| 2026-06-15 | 0.1360元 | 0.1410元 |
| 2026-06-12 | 0.1370元 | 0.1420元 |
| 2026-06-11 | 0.1350元 | 0.1400元 |
| 2026-06-10 | 0.1350元 | 0.1400元 |
| 2026-06-09 | 0.1350元 | 0.1400元 |
| 2026-06-08 | 0.1330元 | 0.1380元 |
| 2026-06-05 | 0.1350元 | 0.1400元 |
| 2026-06-04 | 0.1350元 | 0.1400元 |
| 2026-06-03 | 0.1330元 | 0.1380元 |
| 2026-06-02 | 0.1330元 | 0.1380元 |
| 2026-06-01 | 0.1320元 | 0.1370元 |
| 2026-05-29 | 0.1350元 | 0.1400元 |
| 2026-05-28 | 0.1360元 | 0.1410元 |
| 2026-05-27 | 0.1360元 | 0.1410元 |
| 2026-05-26 | 0.1360元 | 0.1410元 |
| 2026-05-25 | 0.1350元 | 0.1400元 |
| 2026-05-22 | 0.1350元 | 0.1400元 |
| 2026-05-21 | 0.1350元 | 0.1400元 |
| 2026-05-20 | 0.1350元 | 0.1400元 |
| 2026-05-19 | 0.1330元 | 0.1380元 |
| 2026-05-18 | 0.1330元 | 0.1380元 |
| 2026-05-15 | 0.1330元 | 0.1380元 |
| 2026-05-14 | 0.1350元 | 0.1400元 |
| 2026-05-13 | 0.1350元 | 0.1400元 |
| 2026-05-12 | 0.1360元 | 0.1410元 |
| 2026-05-11 | 0.1360元 | 0.1410元 |
| 2026-05-08 | 0.1360元 | 0.1410元 |
| 2026-05-07 | 0.1350元 | 0.1400元 |
| 2026-05-06 | 0.1370元 | 0.1420元 |
| 2026-04-29 | 0.1340元 | 0.1390元 |
| 2026-04-28 | 0.1350元 | 0.1400元 |
| 2026-04-27 | 0.1350元 | 0.1400元 |
| 2026-04-24 | 0.1360元 | 0.1410元 |