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公告
万家人工智能混合A
(006281.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金经理
耿嘉洲
基金类型
混合型
成立日期
2019-01-25
总资产规模
11.94亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
3.7083
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
402.35%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
19.88%
(848 / 9065)
相关基金:
主从基金:
万家人工智能混合C
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万家人工智能混合A(006281) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
3.47
元
11.94亿
3.44亿
元
--
2025-09-30
3.58
元
13.61亿
3.80亿
元
--
2025-06-30
2.14
元
8.79亿
4.10亿
元
--
2025-03-31
2.31
元
15.04亿
6.51亿
元
--
2024-12-31
2.46
元
19.51亿
7.93亿
元
--
2024-09-30
2.32
元
16.63亿
7.17亿
元
--
2024-06-30
2.10
元
13.92亿
6.61亿
元
--