万家人工智能混合A(006281) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3,122.98万元 | 1.20% | 520.50万元 | 0.20% |
| 2025-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,650.61万元 | 1.20% | 275.10万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,901.35万元 | 1.20% | 650.22万元 | 0.20% |
| 2024-09-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,840.68万元 | 1.20% | 306.78万元 | 0.20% |
| 2024-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |