中金瑞和C (006278.jj 已退市) 中金基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-10-10 | 基金类型混合型成立日期2018-11-13退市时间2024-10-10成立以来分红再投入年化收益率 |
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中金瑞和C(006278) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-10-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-10-10 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2024-10-09 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2024-10-08 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2024-09-30 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2024-09-27 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2024-09-26 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2024-09-25 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2024-09-24 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2024-09-23 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2024-09-20 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2024-09-19 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2024-09-18 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2024-09-13 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2024-09-12 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2024-09-11 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2024-09-10 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2024-09-09 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2024-09-06 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2024-09-05 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2024-09-04 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2024-09-03 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2024-09-02 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2024-08-30 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-08-29 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2024-08-28 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2024-08-27 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2024-08-26 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2024-08-23 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2024-08-22 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2024-08-21 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2024-08-20 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2024-08-19 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2024-08-16 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2024-08-15 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-08-14 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2024-08-13 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2024-08-12 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2024-08-09 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2024-08-08 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2024-08-07 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2024-08-06 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2024-08-05 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2024-08-02 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2024-08-01 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2024-07-31 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-07-30 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2024-07-29 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2024-07-26 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2024-07-25 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2024-07-24 | 1.1813元 | 1.1813元 |