汇安核心成长混合C(006271) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-09-14 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-09-11 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-09-10 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-09-09 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2026-09-08 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2026-09-07 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2026-09-04 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2026-09-03 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-09-02 | 1.7621元 | 1.7621元 |
| 2026-09-01 | 1.7862元 | 1.7862元 |
| 2026-08-31 | 1.8324元 | 1.8324元 |
| 2026-08-28 | 1.7769元 | 1.7769元 |
| 2026-08-27 | 1.8068元 | 1.8068元 |
| 2026-08-26 | 1.7378元 | 1.7378元 |
| 2026-08-25 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2026-08-24 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2026-08-21 | 1.7825元 | 1.7825元 |
| 2026-08-20 | 1.7846元 | 1.7846元 |
| 2026-08-19 | 1.8099元 | 1.8099元 |
| 2026-08-18 | 1.9576元 | 1.9576元 |
| 2026-08-17 | 1.9793元 | 1.9793元 |
| 2026-08-14 | 1.8665元 | 1.8665元 |
| 2026-08-13 | 1.8684元 | 1.8684元 |
| 2026-08-12 | 1.8596元 | 1.8596元 |
| 2026-08-11 | 1.8351元 | 1.8351元 |
| 2026-08-10 | 1.8604元 | 1.8604元 |
| 2026-08-07 | 1.9059元 | 1.9059元 |
| 2026-08-06 | 1.8512元 | 1.8512元 |
| 2026-08-05 | 1.8102元 | 1.8102元 |
| 2026-08-04 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2026-08-03 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-07-31 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-07-30 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2026-07-29 | 1.7776元 | 1.7776元 |
| 2026-07-28 | 1.8111元 | 1.8111元 |
| 2026-07-27 | 1.9431元 | 1.9431元 |
| 2026-07-24 | 1.9253元 | 1.9253元 |
| 2026-07-23 | 1.9396元 | 1.9396元 |
| 2026-07-22 | 2.0575元 | 2.0575元 |
| 2026-07-21 | 2.0828元 | 2.0828元 |
| 2026-07-20 | 1.8811元 | 1.8811元 |
| 2026-07-17 | 1.8941元 | 1.8941元 |
| 2026-07-16 | 2.0543元 | 2.0543元 |
| 2026-07-15 | 2.1006元 | 2.1006元 |
| 2026-07-14 | 2.2459元 | 2.2459元 |
| 2026-07-13 | 2.2599元 | 2.2599元 |
| 2026-07-10 | 2.3115元 | 2.3115元 |
| 2026-07-09 | 2.4417元 | 2.4417元 |
| 2026-07-08 | 2.3105元 | 2.3105元 |