汇安核心成长混合C (006271.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理陈思余基金类型混合型成立日期2019-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8310元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率8.63% (3326 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安核心成长混合(006270) |
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汇安核心成长混合C(006271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2026-05-14 | 1.8701元 | 1.8701元 |
| 2026-05-13 | 1.9331元 | 1.9331元 |
| 2026-05-12 | 1.9055元 | 1.9055元 |
| 2026-05-11 | 1.9159元 | 1.9159元 |
| 2026-05-08 | 1.8695元 | 1.8695元 |
| 2026-05-07 | 1.9307元 | 1.9307元 |
| 2026-05-06 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2026-04-30 | 1.8514元 | 1.8514元 |
| 2026-04-29 | 1.7498元 | 1.7498元 |
| 2026-04-28 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2026-04-27 | 1.7499元 | 1.7499元 |
| 2026-04-24 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2026-04-23 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-04-22 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2026-04-21 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-04-20 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-04-17 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2026-04-16 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2026-04-15 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-04-14 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-04-13 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-04-10 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-04-09 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-04-08 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-04-07 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-04-03 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-04-02 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-04-01 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-03-31 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-03-30 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-03-27 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-03-26 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-03-25 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-03-24 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-03-23 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-03-20 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-03-19 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-03-18 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-03-17 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-03-16 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-03-13 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-03-12 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-03-11 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-03-10 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-03-09 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2026-03-06 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2026-03-05 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-03-04 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-03-03 | 1.5035元 | 1.5035元 |