汇安核心成长混合C (006271.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理陈思余基金类型混合型成立日期2019-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3115元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率11.89% (2162 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安核心成长混合(006270) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安核心成长混合C(006271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.3115元 | 2.3115元 |
| 2026-07-09 | 2.4417元 | 2.4417元 |
| 2026-07-08 | 2.3105元 | 2.3105元 |
| 2026-07-07 | 2.2916元 | 2.2916元 |
| 2026-07-06 | 2.2184元 | 2.2184元 |
| 2026-07-03 | 2.1342元 | 2.1342元 |
| 2026-07-02 | 2.1852元 | 2.1852元 |
| 2026-07-01 | 2.3440元 | 2.3440元 |
| 2026-06-30 | 2.4463元 | 2.4463元 |
| 2026-06-29 | 2.3490元 | 2.3490元 |
| 2026-06-26 | 2.2682元 | 2.2682元 |
| 2026-06-25 | 2.3444元 | 2.3444元 |
| 2026-06-24 | 2.2531元 | 2.2531元 |
| 2026-06-23 | 2.1585元 | 2.1585元 |
| 2026-06-22 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2026-06-18 | 2.1644元 | 2.1644元 |
| 2026-06-17 | 2.0463元 | 2.0463元 |
| 2026-06-16 | 1.9829元 | 1.9829元 |
| 2026-06-15 | 1.9632元 | 1.9632元 |
| 2026-06-12 | 1.8462元 | 1.8462元 |
| 2026-06-11 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-06-10 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2026-06-09 | 1.8728元 | 1.8728元 |
| 2026-06-08 | 1.8105元 | 1.8105元 |
| 2026-06-05 | 1.8978元 | 1.8978元 |
| 2026-06-04 | 1.9878元 | 1.9878元 |
| 2026-06-03 | 1.9808元 | 1.9808元 |
| 2026-06-02 | 1.8986元 | 1.8986元 |
| 2026-06-01 | 1.8626元 | 1.8626元 |
| 2026-05-29 | 1.9803元 | 1.9803元 |
| 2026-05-28 | 2.0947元 | 2.0947元 |
| 2026-05-27 | 2.0265元 | 2.0265元 |
| 2026-05-26 | 2.0927元 | 2.0927元 |
| 2026-05-25 | 2.1143元 | 2.1143元 |
| 2026-05-22 | 1.9548元 | 1.9548元 |
| 2026-05-21 | 1.9099元 | 1.9099元 |
| 2026-05-20 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2026-05-19 | 1.9558元 | 1.9558元 |
| 2026-05-18 | 1.8532元 | 1.8532元 |
| 2026-05-15 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2026-05-14 | 1.8701元 | 1.8701元 |
| 2026-05-13 | 1.9331元 | 1.9331元 |
| 2026-05-12 | 1.9055元 | 1.9055元 |
| 2026-05-11 | 1.9159元 | 1.9159元 |
| 2026-05-08 | 1.8695元 | 1.8695元 |
| 2026-05-07 | 1.9307元 | 1.9307元 |
| 2026-05-06 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2026-04-30 | 1.8514元 | 1.8514元 |
| 2026-04-29 | 1.7498元 | 1.7498元 |
| 2026-04-28 | 1.7323元 | 1.7323元 |