汇安核心成长混合C(006271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-03-19 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-03-18 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-03-17 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-03-16 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-03-13 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-03-12 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-03-11 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-03-10 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-03-09 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2026-03-06 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2026-03-05 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-03-04 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-03-03 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-03-02 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-02-27 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2026-02-26 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-02-25 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-02-24 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2026-02-13 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-02-12 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-02-11 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-02-10 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-02-09 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-02-06 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-02-05 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-02-04 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-02-03 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-02-02 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-01-30 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-01-29 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-01-28 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2026-01-27 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-01-26 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-01-23 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-01-22 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-01-21 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2026-01-20 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-01-19 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-01-16 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-01-15 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2026-01-14 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2026-01-13 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-01-12 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-01-09 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-01-08 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-01-07 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-01-06 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-01-05 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2025-12-31 | 1.3636元 | 1.3636元 |