汇安核心成长混合A(006270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-03-30 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2026-03-27 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-03-26 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2026-03-25 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-03-24 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-03-23 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-03-20 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-03-19 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-03-18 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-03-17 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-03-16 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-03-13 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2026-03-12 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-03-11 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2026-03-10 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-03-09 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-03-06 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-03-05 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2026-03-04 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-03-03 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-03-02 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-02-27 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2026-02-26 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-02-25 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2026-02-24 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2026-02-13 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2026-02-12 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2026-02-11 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-02-10 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-02-09 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-02-06 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2026-02-05 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-02-04 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-02-03 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2026-02-02 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-01-30 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2026-01-29 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-01-28 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-01-27 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2026-01-26 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2026-01-23 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2026-01-22 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-01-21 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-01-20 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-01-19 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-01-16 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2026-01-15 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2026-01-14 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-01-13 | 1.5565元 | 1.5565元 |