汇安核心成长混合A(006270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2026-09-14 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2026-09-11 | 1.7189元 | 1.7189元 |
| 2026-09-10 | 1.7315元 | 1.7315元 |
| 2026-09-09 | 1.7645元 | 1.7645元 |
| 2026-09-08 | 1.7854元 | 1.7854元 |
| 2026-09-07 | 1.8075元 | 1.8075元 |
| 2026-09-04 | 1.8073元 | 1.8073元 |
| 2026-09-03 | 1.8703元 | 1.8703元 |
| 2026-09-02 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2026-09-01 | 1.9057元 | 1.9057元 |
| 2026-08-31 | 1.9549元 | 1.9549元 |
| 2026-08-28 | 1.8956元 | 1.8956元 |
| 2026-08-27 | 1.9274元 | 1.9274元 |
| 2026-08-26 | 1.8537元 | 1.8537元 |
| 2026-08-25 | 1.8193元 | 1.8193元 |
| 2026-08-24 | 1.8184元 | 1.8184元 |
| 2026-08-21 | 1.9012元 | 1.9012元 |
| 2026-08-20 | 1.9035元 | 1.9035元 |
| 2026-08-19 | 1.9304元 | 1.9304元 |
| 2026-08-18 | 2.0879元 | 2.0879元 |
| 2026-08-17 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2026-08-14 | 1.9905元 | 1.9905元 |
| 2026-08-13 | 1.9926元 | 1.9926元 |
| 2026-08-12 | 1.9831元 | 1.9831元 |
| 2026-08-11 | 1.9569元 | 1.9569元 |
| 2026-08-10 | 1.9839元 | 1.9839元 |
| 2026-08-07 | 2.0323元 | 2.0323元 |
| 2026-08-06 | 1.9739元 | 1.9739元 |
| 2026-08-05 | 1.9301元 | 1.9301元 |
| 2026-08-04 | 1.8586元 | 1.8586元 |
| 2026-08-03 | 1.7614元 | 1.7614元 |
| 2026-07-31 | 1.8446元 | 1.8446元 |
| 2026-07-30 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-07-29 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2026-07-28 | 1.9308元 | 1.9308元 |
| 2026-07-27 | 2.0714元 | 2.0714元 |
| 2026-07-24 | 2.0523元 | 2.0523元 |
| 2026-07-23 | 2.0675元 | 2.0675元 |
| 2026-07-22 | 2.1931元 | 2.1931元 |
| 2026-07-21 | 2.2201元 | 2.2201元 |
| 2026-07-20 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2026-07-17 | 2.0187元 | 2.0187元 |
| 2026-07-16 | 2.1894元 | 2.1894元 |
| 2026-07-15 | 2.2386元 | 2.2386元 |
| 2026-07-14 | 2.3935元 | 2.3935元 |
| 2026-07-13 | 2.4083元 | 2.4083元 |
| 2026-07-10 | 2.4632元 | 2.4632元 |
| 2026-07-09 | 2.6018元 | 2.6018元 |
| 2026-07-08 | 2.4620元 | 2.4620元 |