汇安核心成长混合A(006270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.9488元 | 1.9488元 |
| 2026-05-14 | 1.9904元 | 1.9904元 |
| 2026-05-13 | 2.0575元 | 2.0575元 |
| 2026-05-12 | 2.0280元 | 2.0280元 |
| 2026-05-11 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2026-05-08 | 1.9895元 | 1.9895元 |
| 2026-05-07 | 2.0546元 | 2.0546元 |
| 2026-05-06 | 2.0166元 | 2.0166元 |
| 2026-04-30 | 1.9702元 | 1.9702元 |
| 2026-04-29 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-04-28 | 1.8434元 | 1.8434元 |
| 2026-04-27 | 1.8621元 | 1.8621元 |
| 2026-04-24 | 1.8134元 | 1.8134元 |
| 2026-04-23 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2026-04-22 | 1.7566元 | 1.7566元 |
| 2026-04-21 | 1.7294元 | 1.7294元 |
| 2026-04-20 | 1.7715元 | 1.7715元 |
| 2026-04-17 | 1.7456元 | 1.7456元 |
| 2026-04-16 | 1.7369元 | 1.7369元 |
| 2026-04-15 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2026-04-14 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2026-04-13 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-04-10 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-04-09 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-04-08 | 1.6531元 | 1.6531元 |
| 2026-04-07 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-04-03 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-04-02 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-04-01 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-03-31 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-03-30 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2026-03-27 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-03-26 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2026-03-25 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-03-24 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-03-23 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-03-20 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-03-19 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-03-18 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-03-17 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-03-16 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-03-13 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2026-03-12 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-03-11 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2026-03-10 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-03-09 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-03-06 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-03-05 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2026-03-04 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-03-03 | 1.5980元 | 1.5980元 |