汇安核心成长混合A(006270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.4632元 | 2.4632元 |
| 2026-07-09 | 2.6018元 | 2.6018元 |
| 2026-07-08 | 2.4620元 | 2.4620元 |
| 2026-07-07 | 2.4419元 | 2.4419元 |
| 2026-07-06 | 2.3637元 | 2.3637元 |
| 2026-07-03 | 2.2739元 | 2.2739元 |
| 2026-07-02 | 2.3282元 | 2.3282元 |
| 2026-07-01 | 2.4973元 | 2.4973元 |
| 2026-06-30 | 2.6062元 | 2.6062元 |
| 2026-06-29 | 2.5025元 | 2.5025元 |
| 2026-06-26 | 2.4163元 | 2.4163元 |
| 2026-06-25 | 2.4974元 | 2.4974元 |
| 2026-06-24 | 2.4001元 | 2.4001元 |
| 2026-06-23 | 2.2993元 | 2.2993元 |
| 2026-06-22 | 2.3210元 | 2.3210元 |
| 2026-06-18 | 2.3054元 | 2.3054元 |
| 2026-06-17 | 2.1796元 | 2.1796元 |
| 2026-06-16 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2026-06-15 | 2.0909元 | 2.0909元 |
| 2026-06-12 | 1.9662元 | 1.9662元 |
| 2026-06-11 | 2.0085元 | 2.0085元 |
| 2026-06-10 | 1.9967元 | 1.9967元 |
| 2026-06-09 | 1.9944元 | 1.9944元 |
| 2026-06-08 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2026-06-05 | 2.0208元 | 2.0208元 |
| 2026-06-04 | 2.1166元 | 2.1166元 |
| 2026-06-03 | 2.1091元 | 2.1091元 |
| 2026-06-02 | 2.0216元 | 2.0216元 |
| 2026-06-01 | 1.9832元 | 1.9832元 |
| 2026-05-29 | 2.1084元 | 2.1084元 |
| 2026-05-28 | 2.2302元 | 2.2302元 |
| 2026-05-27 | 2.1575元 | 2.1575元 |
| 2026-05-26 | 2.2280元 | 2.2280元 |
| 2026-05-25 | 2.2509元 | 2.2509元 |
| 2026-05-22 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2026-05-21 | 2.0332元 | 2.0332元 |
| 2026-05-20 | 2.1503元 | 2.1503元 |
| 2026-05-19 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2026-05-18 | 1.9727元 | 1.9727元 |
| 2026-05-15 | 1.9488元 | 1.9488元 |
| 2026-05-14 | 1.9904元 | 1.9904元 |
| 2026-05-13 | 2.0575元 | 2.0575元 |
| 2026-05-12 | 2.0280元 | 2.0280元 |
| 2026-05-11 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2026-05-08 | 1.9895元 | 1.9895元 |
| 2026-05-07 | 2.0546元 | 2.0546元 |
| 2026-05-06 | 2.0166元 | 2.0166元 |
| 2026-04-30 | 1.9702元 | 1.9702元 |
| 2026-04-29 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-04-28 | 1.8434元 | 1.8434元 |