永赢智能领先C (006269.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理欧子辰基金类型混合型成立日期2019-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2985元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率18.26% (1171 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢智能领先(006266) |
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永赢智能领先C(006269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 3.2985元 | 3.2985元 |
| 2026-05-07 | 3.3912元 | 3.3912元 |
| 2026-05-06 | 3.3894元 | 3.3894元 |
| 2026-04-30 | 3.2671元 | 3.2671元 |
| 2026-04-29 | 3.2578元 | 3.2578元 |
| 2026-04-28 | 3.1506元 | 3.1506元 |
| 2026-04-27 | 3.2055元 | 3.2055元 |
| 2026-04-24 | 3.2347元 | 3.2347元 |
| 2026-04-23 | 3.1944元 | 3.1944元 |
| 2026-04-22 | 3.1916元 | 3.1916元 |
| 2026-04-21 | 3.1267元 | 3.1267元 |
| 2026-04-20 | 3.1280元 | 3.1280元 |
| 2026-04-17 | 3.1357元 | 3.1357元 |
| 2026-04-16 | 3.1139元 | 3.1139元 |
| 2026-04-15 | 3.0204元 | 3.0204元 |
| 2026-04-14 | 3.0628元 | 3.0628元 |
| 2026-04-13 | 3.0367元 | 3.0367元 |
| 2026-04-10 | 3.0515元 | 3.0515元 |
| 2026-04-09 | 2.9538元 | 2.9538元 |
| 2026-04-08 | 2.9472元 | 2.9472元 |
| 2026-04-07 | 2.8040元 | 2.8040元 |
| 2026-04-03 | 2.8253元 | 2.8253元 |
| 2026-04-02 | 2.8574元 | 2.8574元 |
| 2026-04-01 | 2.8964元 | 2.8964元 |
| 2026-03-31 | 2.8419元 | 2.8419元 |
| 2026-03-30 | 2.9310元 | 2.9310元 |
| 2026-03-27 | 2.9429元 | 2.9429元 |
| 2026-03-26 | 2.9158元 | 2.9158元 |
| 2026-03-25 | 2.9606元 | 2.9606元 |
| 2026-03-24 | 2.9019元 | 2.9019元 |
| 2026-03-23 | 2.8164元 | 2.8164元 |
| 2026-03-20 | 2.9049元 | 2.9049元 |
| 2026-03-19 | 2.9382元 | 2.9382元 |
| 2026-03-18 | 3.0562元 | 3.0562元 |
| 2026-03-17 | 3.0112元 | 3.0112元 |
| 2026-03-16 | 3.0737元 | 3.0737元 |
| 2026-03-13 | 3.1141元 | 3.1141元 |
| 2026-03-12 | 3.1779元 | 3.1779元 |
| 2026-03-11 | 3.2405元 | 3.2405元 |
| 2026-03-10 | 3.2753元 | 3.2753元 |
| 2026-03-09 | 3.2223元 | 3.2223元 |
| 2026-03-06 | 3.2479元 | 3.2479元 |
| 2026-03-05 | 3.2428元 | 3.2428元 |
| 2026-03-04 | 3.1851元 | 3.1851元 |
| 2026-03-03 | 3.1884元 | 3.1884元 |
| 2026-03-02 | 3.3493元 | 3.3493元 |
| 2026-02-27 | 3.3494元 | 3.3494元 |
| 2026-02-26 | 3.3512元 | 3.3512元 |
| 2026-02-25 | 3.3179元 | 3.3179元 |
| 2026-02-24 | 3.2847元 | 3.2847元 |