诺德量化核心C (006268.jj ) 诺德基金管理有限公司申 | 基金经理王恒楠基金类型混合型成立日期2018-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6091元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.20% (3957 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺德量化核心(006267) |
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诺德量化核心C(006268) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.6091元 | 1.6591元 |
| 2026-05-21 | 1.5699元 | 1.6199元 |
| 2026-05-20 | 1.6251元 | 1.6751元 |
| 2026-05-19 | 1.6287元 | 1.6787元 |
| 2026-05-18 | 1.6055元 | 1.6555元 |
| 2026-05-15 | 1.5974元 | 1.6474元 |
| 2026-05-14 | 1.6066元 | 1.6566元 |
| 2026-05-13 | 1.6397元 | 1.6897元 |
| 2026-05-12 | 1.6171元 | 1.6671元 |
| 2026-05-11 | 1.6244元 | 1.6744元 |
| 2026-05-08 | 1.6072元 | 1.6572元 |
| 2026-05-07 | 1.6111元 | 1.6611元 |
| 2026-05-06 | 1.5844元 | 1.6344元 |
| 2026-04-30 | 1.5611元 | 1.6111元 |
| 2026-04-29 | 1.5503元 | 1.6003元 |
| 2026-04-28 | 1.5356元 | 1.5856元 |
| 2026-04-27 | 1.5577元 | 1.6077元 |
| 2026-04-24 | 1.5549元 | 1.6049元 |
| 2026-04-23 | 1.5685元 | 1.6185元 |
| 2026-04-22 | 1.5863元 | 1.6363元 |
| 2026-04-21 | 1.5692元 | 1.6192元 |
| 2026-04-20 | 1.5688元 | 1.6188元 |
| 2026-04-17 | 1.5581元 | 1.6081元 |
| 2026-04-16 | 1.5547元 | 1.6047元 |
| 2026-04-15 | 1.5320元 | 1.5820元 |
| 2026-04-14 | 1.5339元 | 1.5839元 |
| 2026-04-13 | 1.5173元 | 1.5673元 |
| 2026-04-10 | 1.5151元 | 1.5651元 |
| 2026-04-09 | 1.5030元 | 1.5530元 |
| 2026-04-08 | 1.5130元 | 1.5630元 |
| 2026-04-07 | 1.4584元 | 1.5084元 |
| 2026-04-03 | 1.4437元 | 1.4937元 |
| 2026-04-02 | 1.4753元 | 1.5253元 |
| 2026-04-01 | 1.4932元 | 1.5432元 |
| 2026-03-31 | 1.4762元 | 1.5262元 |
| 2026-03-30 | 1.4905元 | 1.5405元 |
| 2026-03-27 | 1.4894元 | 1.5394元 |
| 2026-03-26 | 1.4733元 | 1.5233元 |
| 2026-03-25 | 1.4898元 | 1.5398元 |
| 2026-03-24 | 1.4630元 | 1.5130元 |
| 2026-03-23 | 1.4230元 | 1.4730元 |
| 2026-03-20 | 1.4957元 | 1.5457元 |
| 2026-03-19 | 1.5209元 | 1.5709元 |
| 2026-03-18 | 1.5523元 | 1.6023元 |
| 2026-03-17 | 1.5459元 | 1.5959元 |
| 2026-03-16 | 1.5671元 | 1.6171元 |
| 2026-03-13 | 1.5693元 | 1.6193元 |
| 2026-03-12 | 1.5767元 | 1.6267元 |
| 2026-03-11 | 1.5768元 | 1.6268元 |
| 2026-03-10 | 1.5709元 | 1.6209元 |