诺德量化核心C(006268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.5850元 | 1.6350元 |
| 2026-09-15 | 1.5666元 | 1.6166元 |
| 2026-09-14 | 1.5842元 | 1.6342元 |
| 2026-09-11 | 1.5721元 | 1.6221元 |
| 2026-09-10 | 1.5979元 | 1.6479元 |
| 2026-09-09 | 1.6154元 | 1.6654元 |
| 2026-09-08 | 1.6155元 | 1.6655元 |
| 2026-09-07 | 1.6068元 | 1.6568元 |
| 2026-09-04 | 1.5890元 | 1.6390元 |
| 2026-09-03 | 1.5931元 | 1.6431元 |
| 2026-09-02 | 1.5946元 | 1.6446元 |
| 2026-09-01 | 1.6124元 | 1.6624元 |
| 2026-08-31 | 1.6107元 | 1.6607元 |
| 2026-08-28 | 1.6022元 | 1.6522元 |
| 2026-08-27 | 1.6043元 | 1.6543元 |
| 2026-08-26 | 1.5816元 | 1.6316元 |
| 2026-08-25 | 1.5768元 | 1.6268元 |
| 2026-08-24 | 1.5599元 | 1.6099元 |
| 2026-08-21 | 1.5752元 | 1.6252元 |
| 2026-08-20 | 1.5724元 | 1.6224元 |
| 2026-08-19 | 1.5561元 | 1.6061元 |
| 2026-08-18 | 1.6199元 | 1.6699元 |
| 2026-08-17 | 1.6215元 | 1.6715元 |
| 2026-08-14 | 1.5919元 | 1.6419元 |
| 2026-08-13 | 1.5840元 | 1.6340元 |
| 2026-08-12 | 1.5954元 | 1.6454元 |
| 2026-08-11 | 1.5753元 | 1.6253元 |
| 2026-08-10 | 1.5850元 | 1.6350元 |
| 2026-08-07 | 1.5775元 | 1.6275元 |
| 2026-08-06 | 1.5761元 | 1.6261元 |
| 2026-08-05 | 1.5721元 | 1.6221元 |
| 2026-08-04 | 1.5598元 | 1.6098元 |
| 2026-08-03 | 1.5512元 | 1.6012元 |
| 2026-07-31 | 1.5339元 | 1.5839元 |
| 2026-07-30 | 1.5230元 | 1.5730元 |
| 2026-07-29 | 1.5215元 | 1.5715元 |
| 2026-07-28 | 1.4983元 | 1.5483元 |
| 2026-07-27 | 1.4928元 | 1.5428元 |
| 2026-07-24 | 1.4660元 | 1.5160元 |
| 2026-07-23 | 1.5006元 | 1.5506元 |
| 2026-07-22 | 1.4856元 | 1.5356元 |
| 2026-07-21 | 1.4950元 | 1.5450元 |
| 2026-07-20 | 1.5026元 | 1.5526元 |
| 2026-07-17 | 1.5091元 | 1.5591元 |
| 2026-07-16 | 1.5519元 | 1.6019元 |
| 2026-07-15 | 1.5485元 | 1.5985元 |
| 2026-07-14 | 1.5323元 | 1.5823元 |
| 2026-07-13 | 1.5105元 | 1.5605元 |
| 2026-07-10 | 1.5273元 | 1.5773元 |
| 2026-07-09 | 1.5110元 | 1.5610元 |