诺德量化核心C (006268.jj ) 诺德基金管理有限公司申 | 基金经理王恒楠基金类型混合型成立日期2018-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5458元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.53% (4156 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺德量化核心(006267) |
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诺德量化核心C(006268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.5458元 | 1.5958元 |
| 2026-07-02 | 1.5191元 | 1.5691元 |
| 2026-07-01 | 1.5175元 | 1.5675元 |
| 2026-06-30 | 1.4865元 | 1.5365元 |
| 2026-06-29 | 1.4888元 | 1.5388元 |
| 2026-06-26 | 1.4797元 | 1.5297元 |
| 2026-06-25 | 1.5147元 | 1.5647元 |
| 2026-06-24 | 1.5329元 | 1.5829元 |
| 2026-06-23 | 1.5533元 | 1.6033元 |
| 2026-06-22 | 1.5456元 | 1.5956元 |
| 2026-06-18 | 1.5429元 | 1.5929元 |
| 2026-06-17 | 1.5513元 | 1.6013元 |
| 2026-06-16 | 1.5631元 | 1.6131元 |
| 2026-06-15 | 1.5709元 | 1.6209元 |
| 2026-06-12 | 1.5266元 | 1.5766元 |
| 2026-06-11 | 1.5113元 | 1.5613元 |
| 2026-06-10 | 1.5198元 | 1.5698元 |
| 2026-06-09 | 1.5423元 | 1.5923元 |
| 2026-06-08 | 1.5057元 | 1.5557元 |
| 2026-06-05 | 1.5471元 | 1.5971元 |
| 2026-06-04 | 1.5512元 | 1.6012元 |
| 2026-06-03 | 1.5525元 | 1.6025元 |
| 2026-06-02 | 1.5523元 | 1.6023元 |
| 2026-06-01 | 1.5536元 | 1.6036元 |
| 2026-05-29 | 1.5575元 | 1.6075元 |
| 2026-05-28 | 1.6065元 | 1.6565元 |
| 2026-05-27 | 1.5882元 | 1.6382元 |
| 2026-05-26 | 1.6095元 | 1.6595元 |
| 2026-05-25 | 1.6253元 | 1.6753元 |
| 2026-05-22 | 1.6091元 | 1.6591元 |
| 2026-05-21 | 1.5699元 | 1.6199元 |
| 2026-05-20 | 1.6251元 | 1.6751元 |
| 2026-05-19 | 1.6287元 | 1.6787元 |
| 2026-05-18 | 1.6055元 | 1.6555元 |
| 2026-05-15 | 1.5974元 | 1.6474元 |
| 2026-05-14 | 1.6066元 | 1.6566元 |
| 2026-05-13 | 1.6397元 | 1.6897元 |
| 2026-05-12 | 1.6171元 | 1.6671元 |
| 2026-05-11 | 1.6244元 | 1.6744元 |
| 2026-05-08 | 1.6072元 | 1.6572元 |
| 2026-05-07 | 1.6111元 | 1.6611元 |
| 2026-05-06 | 1.5844元 | 1.6344元 |
| 2026-04-30 | 1.5611元 | 1.6111元 |
| 2026-04-29 | 1.5503元 | 1.6003元 |
| 2026-04-28 | 1.5356元 | 1.5856元 |
| 2026-04-27 | 1.5577元 | 1.6077元 |
| 2026-04-24 | 1.5549元 | 1.6049元 |
| 2026-04-23 | 1.5685元 | 1.6185元 |
| 2026-04-22 | 1.5863元 | 1.6363元 |
| 2026-04-21 | 1.5692元 | 1.6192元 |