永赢消费主题C (006253.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理蒋卫华基金类型混合型成立日期2018-11-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6603元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.79% (3320 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢消费主题(006252) |
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永赢消费主题C(006253) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.57元 | 3.12亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.88元 | 4.17亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.96元 | 3.30亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.14元 | 2.89亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.72元 | 1.88亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.66元 | 1.94亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.58元 | 2.00亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.67元 | 2.26亿 | 1.36亿元 | -- |