永赢消费主题C (006253.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理蒋卫华基金类型混合型成立日期2018-11-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6603元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.79% (3320 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢消费主题(006252) |
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永赢消费主题C(006253) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2026-07-23 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2026-07-22 | 1.7054元 | 1.7054元 |
| 2026-07-21 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2026-07-20 | 1.7177元 | 1.7177元 |
| 2026-07-17 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-07-16 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2026-07-15 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2026-07-14 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-07-13 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-07-10 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-07-09 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-07-08 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-07-07 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-07-06 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-07-03 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2026-07-02 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-07-01 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2026-06-30 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2026-06-29 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-06-26 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-06-25 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-06-24 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2026-06-23 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-06-22 | 1.6223元 | 1.6223元 |
| 2026-06-18 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-06-17 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2026-06-16 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2026-06-15 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2026-06-12 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2026-06-11 | 1.6597元 | 1.6597元 |
| 2026-06-10 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2026-06-09 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2026-06-08 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-06-05 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-06-04 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2026-06-03 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2026-06-02 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2026-06-01 | 1.7518元 | 1.7518元 |
| 2026-05-29 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2026-05-28 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-05-27 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2026-05-26 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2026-05-25 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2026-05-22 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-05-21 | 1.7487元 | 1.7487元 |
| 2026-05-20 | 1.7756元 | 1.7756元 |
| 2026-05-19 | 1.7867元 | 1.7867元 |
| 2026-05-18 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-05-15 | 1.8318元 | 1.8318元 |