工银上证50ETF联接C (006221.jj ) 上证50 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-12-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4185元 (2026-03-09) 基金经理赵栩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.97% (633 / 1374) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银上证50ETF联接A目标基金: 上证50ETF工银 |
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工银上证50ETF联接C(006221) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.44元 | 7,490.62万 | 5,188.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 8,925.16万 | 6,325.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 7,735.60万 | 6,061.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 7,186.33万 | 5,782.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 7,286.12万 | 5,843.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.27元 | 7,440.82万 | 5,870.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 6,472.85万 | 5,934.58万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,599.11万 | 5,118.49万元 | -- |