工银上证50ETF联接C (006221.jj ) 上证50 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-12-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4272元 (2026-03-10) 基金经理赵栩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.06% (627 / 1374) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银上证50ETF联接A目标基金: 上证50ETF工银 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银上证50ETF联接C(006221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-03-09 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-03-06 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-03-05 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-03-04 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-03-03 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-03-02 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-02-27 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-02-26 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-02-25 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-02-24 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-02-13 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-02-12 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-02-11 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-02-10 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-02-09 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-02-06 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-02-05 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-02-04 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-02-03 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-02-02 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-01-30 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-01-29 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-01-28 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-01-27 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-01-26 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-01-23 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-01-22 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-01-21 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-01-20 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-01-19 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-01-16 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-01-15 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-01-14 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-01-13 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-01-12 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-01-09 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-01-08 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-01-07 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-01-06 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-01-05 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2025-12-31 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2025-12-30 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2025-12-29 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2025-12-26 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2025-12-25 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2025-12-24 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2025-12-23 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2025-12-22 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2025-12-19 | 1.4311元 | 1.4311元 |