工银上证50ETF联接C(006221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-10-08 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-09-30 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-09-29 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-09-28 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-09-24 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-09-23 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-09-22 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-09-21 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-09-18 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-09-17 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-09-16 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-09-15 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-09-14 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-09-11 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-09-10 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-09-09 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-09-08 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-09-07 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-09-04 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-09-03 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-09-02 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-09-01 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-08-31 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-08-28 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-08-27 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-08-26 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-08-25 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-08-24 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-08-21 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-08-20 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-08-19 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-08-18 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-08-17 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-08-14 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-08-13 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-08-12 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-08-11 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-08-10 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-08-07 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-08-06 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-08-05 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-08-04 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-08-03 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-07-31 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-07-30 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-07-29 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-07-28 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-07-27 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-07-24 | 1.4321元 | 1.4321元 |