工银上证50ETF联接C (006221.jj ) 上证50 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4607元 (2026-05-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.27% (660 / 1447) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银上证50ETF联接(006220)目标基金: 上证50ETF工银(510850) |
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工银上证50ETF联接C(006221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-05-12 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-05-11 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-05-08 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-05-07 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-05-06 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-04-30 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-04-29 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-04-28 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-04-27 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-04-24 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-04-23 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-04-22 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-04-21 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-04-20 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-04-17 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-04-16 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-04-15 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-04-14 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-04-13 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-04-10 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-04-09 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-04-08 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-04-07 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-04-03 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-04-02 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-04-01 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-03-31 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-03-30 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-03-27 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-03-26 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-03-25 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-03-24 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-03-23 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-03-20 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-03-19 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-03-18 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-03-17 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-03-16 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-03-13 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-03-12 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-03-11 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-03-10 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-03-09 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-03-06 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-03-05 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-03-04 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-03-03 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-03-02 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-02-27 | 1.4535元 | 1.4535元 |