工银上证50ETF联接C (006221.jj ) 上证50 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵栩陈林君基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4311元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% (579 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银上证50ETF联接(006220)目标基金: 上证50ETF工银(510850) |
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工银上证50ETF联接C(006221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-07-09 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-07-08 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-07-07 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-07-06 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-07-03 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-07-02 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-07-01 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-06-30 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-06-29 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-06-26 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-06-25 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-06-24 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-06-23 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-06-22 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-06-18 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-06-17 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-06-16 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-06-15 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-06-12 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-06-11 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-06-10 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-06-09 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-06-08 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-06-05 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-06-04 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-06-03 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-06-02 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-06-01 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-05-29 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-05-28 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-05-27 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-05-26 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-05-25 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-05-22 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-05-21 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-05-20 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-05-19 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-05-18 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-05-15 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-05-14 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-05-13 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-05-12 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-05-11 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-05-08 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-05-07 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-05-06 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-04-30 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-04-29 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-04-28 | 1.4154元 | 1.4154元 |