华夏鼎通债券A(006191) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0834元 | 1.3001元 |
| 2026-07-06 | 1.0833元 | 1.3000元 |
| 2026-07-03 | 1.0823元 | 1.2990元 |
| 2026-07-02 | 1.0826元 | 1.2993元 |
| 2026-07-01 | 1.0824元 | 1.2991元 |
| 2026-06-30 | 1.0835元 | 1.3002元 |
| 2026-06-29 | 1.0847元 | 1.3014元 |
| 2026-06-26 | 1.0836元 | 1.3003元 |
| 2026-06-25 | 1.0978元 | 1.3000元 |
| 2026-06-24 | 1.0967元 | 1.2989元 |
| 2026-06-23 | 1.0968元 | 1.2990元 |
| 2026-06-22 | 1.0974元 | 1.2996元 |
| 2026-06-18 | 1.0974元 | 1.2996元 |
| 2026-06-17 | 1.0971元 | 1.2993元 |
| 2026-06-16 | 1.0963元 | 1.2985元 |
| 2026-06-15 | 1.0948元 | 1.2970元 |
| 2026-06-12 | 1.0946元 | 1.2968元 |
| 2026-06-11 | 1.0936元 | 1.2958元 |
| 2026-06-10 | 1.0943元 | 1.2965元 |
| 2026-06-09 | 1.0954元 | 1.2976元 |
| 2026-06-08 | 1.0963元 | 1.2985元 |
| 2026-06-05 | 1.0969元 | 1.2991元 |
| 2026-06-04 | 1.0979元 | 1.3001元 |
| 2026-06-03 | 1.0970元 | 1.2992元 |
| 2026-06-02 | 1.0977元 | 1.2999元 |
| 2026-06-01 | 1.0978元 | 1.3000元 |
| 2026-05-29 | 1.0970元 | 1.2992元 |
| 2026-05-28 | 1.0966元 | 1.2988元 |
| 2026-05-27 | 1.0964元 | 1.2986元 |
| 2026-05-26 | 1.0952元 | 1.2974元 |
| 2026-05-25 | 1.0943元 | 1.2965元 |
| 2026-05-22 | 1.0937元 | 1.2959元 |
| 2026-05-21 | 1.0939元 | 1.2961元 |
| 2026-05-20 | 1.0939元 | 1.2961元 |
| 2026-05-19 | 1.0941元 | 1.2963元 |
| 2026-05-18 | 1.0927元 | 1.2949元 |
| 2026-05-15 | 1.0920元 | 1.2942元 |
| 2026-05-14 | 1.0923元 | 1.2945元 |
| 2026-05-13 | 1.0927元 | 1.2949元 |
| 2026-05-12 | 1.0922元 | 1.2944元 |
| 2026-05-11 | 1.0918元 | 1.2940元 |
| 2026-05-08 | 1.0911元 | 1.2933元 |
| 2026-05-07 | 1.0909元 | 1.2931元 |
| 2026-05-06 | 1.0904元 | 1.2926元 |
| 2026-04-30 | 1.0913元 | 1.2935元 |
| 2026-04-29 | 1.0918元 | 1.2940元 |
| 2026-04-28 | 1.0909元 | 1.2931元 |
| 2026-04-27 | 1.0903元 | 1.2925元 |
| 2026-04-24 | 1.0909元 | 1.2931元 |
| 2026-04-23 | 1.0918元 | 1.2940元 |