华夏鼎通债券A(006191) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0904元 | 1.3071元 |
| 2026-08-20 | 1.0906元 | 1.3073元 |
| 2026-08-19 | 1.0908元 | 1.3075元 |
| 2026-08-18 | 1.0918元 | 1.3085元 |
| 2026-08-17 | 1.0911元 | 1.3078元 |
| 2026-08-14 | 1.0905元 | 1.3072元 |
| 2026-08-13 | 1.0904元 | 1.3071元 |
| 2026-08-12 | 1.0894元 | 1.3061元 |
| 2026-08-11 | 1.0895元 | 1.3062元 |
| 2026-08-10 | 1.0903元 | 1.3070元 |
| 2026-08-07 | 1.0892元 | 1.3059元 |
| 2026-08-06 | 1.0885元 | 1.3052元 |
| 2026-08-05 | 1.0883元 | 1.3050元 |
| 2026-08-04 | 1.0885元 | 1.3052元 |
| 2026-08-03 | 1.0879元 | 1.3046元 |
| 2026-07-31 | 1.0879元 | 1.3046元 |
| 2026-07-30 | 1.0875元 | 1.3042元 |
| 2026-07-29 | 1.0860元 | 1.3027元 |
| 2026-07-28 | 1.0863元 | 1.3030元 |
| 2026-07-27 | 1.0863元 | 1.3030元 |
| 2026-07-24 | 1.0865元 | 1.3032元 |
| 2026-07-23 | 1.0859元 | 1.3026元 |
| 2026-07-22 | 1.0859元 | 1.3026元 |
| 2026-07-21 | 1.0842元 | 1.3009元 |
| 2026-07-20 | 1.0840元 | 1.3007元 |
| 2026-07-17 | 1.0844元 | 1.3011元 |
| 2026-07-16 | 1.0836元 | 1.3003元 |
| 2026-07-15 | 1.0840元 | 1.3007元 |
| 2026-07-14 | 1.0838元 | 1.3005元 |
| 2026-07-13 | 1.0835元 | 1.3002元 |
| 2026-07-10 | 1.0840元 | 1.3007元 |
| 2026-07-09 | 1.0840元 | 1.3007元 |
| 2026-07-08 | 1.0840元 | 1.3007元 |
| 2026-07-07 | 1.0834元 | 1.3001元 |
| 2026-07-06 | 1.0833元 | 1.3000元 |
| 2026-07-03 | 1.0823元 | 1.2990元 |
| 2026-07-02 | 1.0826元 | 1.2993元 |
| 2026-07-01 | 1.0824元 | 1.2991元 |
| 2026-06-30 | 1.0835元 | 1.3002元 |
| 2026-06-29 | 1.0847元 | 1.3014元 |
| 2026-06-26 | 1.0836元 | 1.3003元 |
| 2026-06-25 | 1.0978元 | 1.3000元 |
| 2026-06-24 | 1.0967元 | 1.2989元 |
| 2026-06-23 | 1.0968元 | 1.2990元 |
| 2026-06-22 | 1.0974元 | 1.2996元 |
| 2026-06-18 | 1.0974元 | 1.2996元 |
| 2026-06-17 | 1.0971元 | 1.2993元 |
| 2026-06-16 | 1.0963元 | 1.2985元 |
| 2026-06-15 | 1.0948元 | 1.2970元 |
| 2026-06-12 | 1.0946元 | 1.2968元 |