华夏鼎通债券A
(006191.jj ) 华夏基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-10-23总资产规模44.57亿 (2025-12-31) 基金净值1.0843 (2026-03-12) 基金经理吴彬管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% (1660 / 7195)
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华夏鼎通债券A(006191) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-03-27

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-03-272025-03-270.022 元110.90亿2.44亿2.02%2.02%
2024-12-202024-12-200.01 元105.26亿1.05亿0.91%3.36%
2024-09-092024-09-090.01 元81.99亿8,199.19万0.92%
2024-06-052024-06-050.0085 元64.11亿5,449.23万0.79%
2024-03-112024-03-110.008 元63.46亿5,076.66万0.74%
2023-12-182023-12-180.008 元61.30亿4,904.30万0.75%2.08%
2023-07-122023-07-120.007 元71.84亿5,028.47万0.66%
2023-03-232023-03-230.007 元76.05亿5,323.61万0.67%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。