中信保诚稳达C (006178.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理顾飞辰基金类型债券型成立日期2018-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1457元 (2026-05-18) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (1737 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚稳达(006177) 、中信保诚稳达E |
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中信保诚稳达C(006178) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 4.45亿 | 3.93亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 4.47亿 | 4.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 5.82亿 | 5.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 9.60亿 | 8.52亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 4.33亿 | 3.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 4.53亿 | 4.12亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 11.90亿 | 11.16亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 5.96亿 | 5.59亿元 | -- |