中信保诚稳达C (006178.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理顾飞辰基金类型债券型成立日期2018-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1450元 (2026-05-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (1743 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚稳达(006177) 、中信保诚稳达E |
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中信保诚稳达C(006178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1450元 | 1.2949元 |
| 2026-05-14 | 1.1447元 | 1.2946元 |
| 2026-05-13 | 1.1446元 | 1.2945元 |
| 2026-05-12 | 1.1439元 | 1.2938元 |
| 2026-05-11 | 1.1432元 | 1.2931元 |
| 2026-05-08 | 1.1426元 | 1.2925元 |
| 2026-05-07 | 1.1424元 | 1.2923元 |
| 2026-05-06 | 1.1421元 | 1.2920元 |
| 2026-04-30 | 1.1426元 | 1.2925元 |
| 2026-04-29 | 1.1427元 | 1.2926元 |
| 2026-04-28 | 1.1421元 | 1.2920元 |
| 2026-04-27 | 1.1417元 | 1.2916元 |
| 2026-04-24 | 1.1419元 | 1.2918元 |
| 2026-04-23 | 1.1425元 | 1.2924元 |
| 2026-04-22 | 1.1430元 | 1.2929元 |
| 2026-04-21 | 1.1418元 | 1.2917元 |
| 2026-04-20 | 1.1410元 | 1.2909元 |
| 2026-04-17 | 1.1403元 | 1.2902元 |
| 2026-04-16 | 1.1391元 | 1.2890元 |
| 2026-04-15 | 1.1388元 | 1.2887元 |
| 2026-04-14 | 1.1384元 | 1.2883元 |
| 2026-04-13 | 1.1377元 | 1.2876元 |
| 2026-04-10 | 1.1372元 | 1.2871元 |
| 2026-04-09 | 1.1363元 | 1.2862元 |
| 2026-04-08 | 1.1362元 | 1.2861元 |
| 2026-04-07 | 1.1353元 | 1.2852元 |
| 2026-04-03 | 1.1341元 | 1.2840元 |
| 2026-04-02 | 1.1332元 | 1.2831元 |
| 2026-04-01 | 1.1331元 | 1.2830元 |
| 2026-03-31 | 1.1330元 | 1.2829元 |
| 2026-03-30 | 1.1328元 | 1.2827元 |
| 2026-03-27 | 1.1317元 | 1.2816元 |
| 2026-03-26 | 1.1313元 | 1.2812元 |
| 2026-03-25 | 1.1309元 | 1.2808元 |
| 2026-03-24 | 1.1303元 | 1.2802元 |
| 2026-03-23 | 1.1297元 | 1.2796元 |
| 2026-03-20 | 1.1298元 | 1.2797元 |
| 2026-03-19 | 1.1296元 | 1.2795元 |
| 2026-03-18 | 1.1290元 | 1.2789元 |
| 2026-03-17 | 1.1284元 | 1.2783元 |
| 2026-03-16 | 1.1282元 | 1.2781元 |
| 2026-03-13 | 1.1286元 | 1.2785元 |
| 2026-03-12 | 1.1283元 | 1.2782元 |
| 2026-03-11 | 1.1282元 | 1.2781元 |
| 2026-03-10 | 1.1283元 | 1.2782元 |
| 2026-03-09 | 1.1280元 | 1.2779元 |
| 2026-03-06 | 1.1290元 | 1.2789元 |
| 2026-03-05 | 1.1289元 | 1.2788元 |
| 2026-03-04 | 1.1285元 | 1.2784元 |
| 2026-03-03 | 1.1279元 | 1.2778元 |