中信保诚稳达C (006178.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理顾飞辰基金类型债券型成立日期2018-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1519元 (2026-06-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (1597 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚稳达(006177) 、中信保诚稳达E |
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中信保诚稳达C(006178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.1519元 | 1.3018元 |
| 2026-06-09 | 1.1524元 | 1.3023元 |
| 2026-06-08 | 1.1530元 | 1.3029元 |
| 2026-06-05 | 1.1535元 | 1.3034元 |
| 2026-06-04 | 1.1536元 | 1.3035元 |
| 2026-06-03 | 1.1531元 | 1.3030元 |
| 2026-06-02 | 1.1531元 | 1.3030元 |
| 2026-06-01 | 1.1526元 | 1.3025元 |
| 2026-05-29 | 1.1515元 | 1.3014元 |
| 2026-05-28 | 1.1508元 | 1.3007元 |
| 2026-05-27 | 1.1500元 | 1.2999元 |
| 2026-05-26 | 1.1488元 | 1.2987元 |
| 2026-05-25 | 1.1480元 | 1.2979元 |
| 2026-05-22 | 1.1473元 | 1.2972元 |
| 2026-05-21 | 1.1473元 | 1.2972元 |
| 2026-05-20 | 1.1472元 | 1.2971元 |
| 2026-05-19 | 1.1469元 | 1.2968元 |
| 2026-05-18 | 1.1457元 | 1.2956元 |
| 2026-05-15 | 1.1450元 | 1.2949元 |
| 2026-05-14 | 1.1447元 | 1.2946元 |
| 2026-05-13 | 1.1446元 | 1.2945元 |
| 2026-05-12 | 1.1439元 | 1.2938元 |
| 2026-05-11 | 1.1432元 | 1.2931元 |
| 2026-05-08 | 1.1426元 | 1.2925元 |
| 2026-05-07 | 1.1424元 | 1.2923元 |
| 2026-05-06 | 1.1421元 | 1.2920元 |
| 2026-04-30 | 1.1426元 | 1.2925元 |
| 2026-04-29 | 1.1427元 | 1.2926元 |
| 2026-04-28 | 1.1421元 | 1.2920元 |
| 2026-04-27 | 1.1417元 | 1.2916元 |
| 2026-04-24 | 1.1419元 | 1.2918元 |
| 2026-04-23 | 1.1425元 | 1.2924元 |
| 2026-04-22 | 1.1430元 | 1.2929元 |
| 2026-04-21 | 1.1418元 | 1.2917元 |
| 2026-04-20 | 1.1410元 | 1.2909元 |
| 2026-04-17 | 1.1403元 | 1.2902元 |
| 2026-04-16 | 1.1391元 | 1.2890元 |
| 2026-04-15 | 1.1388元 | 1.2887元 |
| 2026-04-14 | 1.1384元 | 1.2883元 |
| 2026-04-13 | 1.1377元 | 1.2876元 |
| 2026-04-10 | 1.1372元 | 1.2871元 |
| 2026-04-09 | 1.1363元 | 1.2862元 |
| 2026-04-08 | 1.1362元 | 1.2861元 |
| 2026-04-07 | 1.1353元 | 1.2852元 |
| 2026-04-03 | 1.1341元 | 1.2840元 |
| 2026-04-02 | 1.1332元 | 1.2831元 |
| 2026-04-01 | 1.1331元 | 1.2830元 |
| 2026-03-31 | 1.1330元 | 1.2829元 |
| 2026-03-30 | 1.1328元 | 1.2827元 |
| 2026-03-27 | 1.1317元 | 1.2816元 |