中信保诚稳达A (006177.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-08-31总资产规模1.42亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1298元 (2026-02-13) 基金经理顾飞辰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.16% (1336 / 7216)
相关基金:	主从基金: 中信保诚稳达C 、中信保诚稳达E
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中信保诚稳达A(006177) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-04-14

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-04-14	2023-04-14	0.015 元	9.68万	1,451.54元	1.47%	1.47%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。