中信保诚稳达A
(006177.jj ) 中信保诚基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-08-31总资产规模1.42亿 (2025-12-31) 基金净值1.1298 (2026-02-13) 基金经理顾飞辰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.16% (1336 / 7216)
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中信保诚稳达A(006177) - 历史资产组合

最后更新于:2025-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资7.75亿98.68%
(其中) 债券7.75亿98.68%
2 银行存款及结算备付金1,015.97万1.29%
3 其他资产22.24万0.03%
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