博道启航混合C (006161.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理刘玮明基金类型混合型成立日期2018-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4073元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率13.80% (1851 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道启航混合(006160) |
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博道启航混合C(006161) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.4073元 | 2.6073元 |
| 2026-05-21 | 2.3526元 | 2.5526元 |
| 2026-05-20 | 2.4195元 | 2.6195元 |
| 2026-05-19 | 2.4017元 | 2.6017元 |
| 2026-05-18 | 2.3959元 | 2.5959元 |
| 2026-05-15 | 2.3947元 | 2.5947元 |
| 2026-05-14 | 2.4206元 | 2.6206元 |
| 2026-05-13 | 2.4732元 | 2.6732元 |
| 2026-05-12 | 2.4356元 | 2.6356元 |
| 2026-05-11 | 2.4393元 | 2.6393元 |
| 2026-05-08 | 2.3882元 | 2.5882元 |
| 2026-05-07 | 2.3870元 | 2.5870元 |
| 2026-05-06 | 2.3557元 | 2.5557元 |
| 2026-04-30 | 2.3080元 | 2.5080元 |
| 2026-04-29 | 2.3139元 | 2.5139元 |
| 2026-04-28 | 2.2829元 | 2.4829元 |
| 2026-04-27 | 2.2971元 | 2.4971元 |
| 2026-04-24 | 2.2870元 | 2.4870元 |
| 2026-04-23 | 2.2943元 | 2.4943元 |
| 2026-04-22 | 2.3136元 | 2.5136元 |
| 2026-04-21 | 2.2825元 | 2.4825元 |
| 2026-04-20 | 2.2750元 | 2.4750元 |
| 2026-04-17 | 2.2626元 | 2.4626元 |
| 2026-04-16 | 2.2547元 | 2.4547元 |
| 2026-04-15 | 2.2194元 | 2.4194元 |
| 2026-04-14 | 2.2262元 | 2.4262元 |
| 2026-04-13 | 2.1966元 | 2.3966元 |
| 2026-04-10 | 2.1971元 | 2.3971元 |
| 2026-04-09 | 2.1732元 | 2.3732元 |
| 2026-04-08 | 2.1763元 | 2.3763元 |
| 2026-04-07 | 2.0980元 | 2.2980元 |
| 2026-04-03 | 2.0869元 | 2.2869元 |
| 2026-04-02 | 2.1090元 | 2.3090元 |
| 2026-04-01 | 2.1386元 | 2.3386元 |
| 2026-03-31 | 2.1025元 | 2.3025元 |
| 2026-03-30 | 2.1238元 | 2.3238元 |
| 2026-03-27 | 2.1205元 | 2.3205元 |
| 2026-03-26 | 2.0989元 | 2.2989元 |
| 2026-03-25 | 2.1262元 | 2.3262元 |
| 2026-03-24 | 2.0855元 | 2.2855元 |
| 2026-03-23 | 2.0441元 | 2.2441元 |
| 2026-03-20 | 2.1214元 | 2.3214元 |
| 2026-03-19 | 2.1392元 | 2.3392元 |
| 2026-03-18 | 2.1809元 | 2.3809元 |
| 2026-03-17 | 2.1676元 | 2.3676元 |
| 2026-03-16 | 2.1928元 | 2.3928元 |
| 2026-03-13 | 2.1936元 | 2.3936元 |
| 2026-03-12 | 2.2097元 | 2.4097元 |
| 2026-03-11 | 2.2283元 | 2.4283元 |
| 2026-03-10 | 2.2209元 | 2.4209元 |