博道启航混合C (006161.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理刘兆阳基金类型混合型成立日期2018-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2776元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-25) 成立以来分红再投入年化收益率12.74% (1760 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道启航混合(006160) |
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博道启航混合C(006161) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2.2776元 | 2.4776元 |
| 2026-07-15 | 2.3419元 | 2.5419元 |
| 2026-07-14 | 2.3836元 | 2.5836元 |
| 2026-07-13 | 2.3111元 | 2.5111元 |
| 2026-07-10 | 2.4086元 | 2.6086元 |
| 2026-07-09 | 2.4521元 | 2.6521元 |
| 2026-07-08 | 2.3856元 | 2.5856元 |
| 2026-07-07 | 2.4204元 | 2.6204元 |
| 2026-07-06 | 2.4664元 | 2.6664元 |
| 2026-07-03 | 2.4879元 | 2.6879元 |
| 2026-07-02 | 2.4663元 | 2.6663元 |
| 2026-07-01 | 2.5548元 | 2.7548元 |
| 2026-06-30 | 2.5628元 | 2.7628元 |
| 2026-06-29 | 2.5198元 | 2.7198元 |
| 2026-06-26 | 2.5169元 | 2.7169元 |
| 2026-06-25 | 2.5886元 | 2.7886元 |
| 2026-06-24 | 2.5600元 | 2.7600元 |
| 2026-06-23 | 2.5179元 | 2.7179元 |
| 2026-06-22 | 2.5738元 | 2.7738元 |
| 2026-06-18 | 2.5232元 | 2.7232元 |
| 2026-06-17 | 2.4958元 | 2.6958元 |
| 2026-06-16 | 2.4582元 | 2.6582元 |
| 2026-06-15 | 2.4318元 | 2.6318元 |
| 2026-06-12 | 2.3484元 | 2.5484元 |
| 2026-06-11 | 2.3261元 | 2.5261元 |
| 2026-06-10 | 2.3315元 | 2.5315元 |
| 2026-06-09 | 2.3595元 | 2.5595元 |
| 2026-06-08 | 2.3009元 | 2.5009元 |
| 2026-06-05 | 2.3677元 | 2.5677元 |
| 2026-06-04 | 2.4030元 | 2.6030元 |
| 2026-06-03 | 2.3981元 | 2.5981元 |
| 2026-06-02 | 2.3699元 | 2.5699元 |
| 2026-06-01 | 2.3437元 | 2.5437元 |
| 2026-05-29 | 2.3836元 | 2.5836元 |
| 2026-05-28 | 2.4302元 | 2.6302元 |
| 2026-05-27 | 2.4085元 | 2.6085元 |
| 2026-05-26 | 2.4339元 | 2.6339元 |
| 2026-05-25 | 2.4445元 | 2.6445元 |
| 2026-05-22 | 2.4073元 | 2.6073元 |
| 2026-05-21 | 2.3526元 | 2.5526元 |
| 2026-05-20 | 2.4195元 | 2.6195元 |
| 2026-05-19 | 2.4017元 | 2.6017元 |
| 2026-05-18 | 2.3959元 | 2.5959元 |
| 2026-05-15 | 2.3947元 | 2.5947元 |
| 2026-05-14 | 2.4206元 | 2.6206元 |
| 2026-05-13 | 2.4732元 | 2.6732元 |
| 2026-05-12 | 2.4356元 | 2.6356元 |
| 2026-05-11 | 2.4393元 | 2.6393元 |
| 2026-05-08 | 2.3882元 | 2.5882元 |
| 2026-05-07 | 2.3870元 | 2.5870元 |