博时荣享回报混合A(006158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.6480元 | 2.1274元 |
| 2026-01-16 | 1.6388元 | 2.1182元 |
| 2026-01-09 | 1.6353元 | 2.1147元 |
| 2025-12-31 | 1.5698元 | 2.0492元 |
| 2025-12-26 | 1.5765元 | 2.0559元 |
| 2025-12-19 | 1.5295元 | 2.0089元 |
| 2025-12-12 | 1.5278元 | 2.0072元 |
| 2025-12-05 | 1.5196元 | 1.9990元 |
| 2025-11-28 | 1.4850元 | 1.9644元 |
| 2025-11-21 | 1.4558元 | 1.9352元 |
| 2025-11-14 | 1.5278元 | 2.0072元 |
| 2025-11-07 | 1.5379元 | 2.0173元 |
| 2025-10-31 | 1.5370元 | 2.0164元 |
| 2025-10-24 | 1.5348元 | 2.0142元 |
| 2025-10-17 | 1.4677元 | 1.9471元 |
| 2025-10-10 | 1.5329元 | 2.0123元 |
| 2025-09-30 | 1.5417元 | 2.0211元 |
| 2025-09-26 | 1.4887元 | 1.9681元 |
| 2025-09-19 | 1.4660元 | 1.9454元 |
| 2025-09-12 | 1.4606元 | 1.9400元 |
| 2025-09-05 | 1.4252元 | 1.9046元 |
| 2025-08-29 | 1.4247元 | 1.9041元 |
| 2025-08-22 | 1.3681元 | 1.8475元 |
| 2025-08-15 | 1.3307元 | 1.8101元 |
| 2025-08-08 | 1.2719元 | 1.7513元 |
| 2025-08-01 | 1.2523元 | 1.7317元 |
| 2025-07-25 | 1.2783元 | 1.7577元 |
| 2025-07-18 | 1.2511元 | 1.7305元 |
| 2025-07-11 | 1.2317元 | 1.7111元 |
| 2025-07-04 | 1.2266元 | 1.7060元 |
| 2025-06-30 | 1.2141元 | 1.6935元 |
| 2025-06-27 | 1.2122元 | 1.6916元 |
| 2025-06-20 | 1.1778元 | 1.6572元 |
| 2025-06-13 | 1.1893元 | 1.6687元 |
| 2025-06-06 | 1.1729元 | 1.6523元 |
| 2025-05-30 | 1.1629元 | 1.6423元 |
| 2025-05-23 | 1.1789元 | 1.6583元 |
| 2025-05-16 | 1.1710元 | 1.6504元 |
| 2025-05-09 | 1.1599元 | 1.6393元 |
| 2025-04-30 | 1.1400元 | 1.6194元 |
| 2025-04-25 | 1.1431元 | 1.6225元 |
| 2025-04-18 | 1.1231元 | 1.6025元 |
| 2025-04-11 | 1.1230元 | 1.6024元 |
| 2025-04-03 | 1.1647元 | 1.6441元 |
| 2025-03-28 | 1.2031元 | 1.6825元 |
| 2025-03-21 | 1.2075元 | 1.6869元 |
| 2025-03-14 | 1.2302元 | 1.7096元 |
| 2025-03-07 | 1.2237元 | 1.7031元 |
| 2025-02-28 | 1.1894元 | 1.6688元 |
| 2025-02-21 | 1.2272元 | 1.7066元 |