博时荣享回报混合A(006158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.6912元 | 2.1706元 |
| 2026-06-05 | 1.7086元 | 2.1880元 |
| 2026-05-29 | 1.7290元 | 2.2084元 |
| 2026-05-22 | 1.7222元 | 2.2016元 |
| 2026-05-15 | 1.7066元 | 2.1860元 |
| 2026-05-08 | 1.7056元 | 2.1850元 |
| 2026-04-30 | 1.6769元 | 2.1563元 |
| 2026-04-24 | 1.6544元 | 2.1338元 |
| 2026-04-17 | 1.6259元 | 2.1053元 |
| 2026-04-10 | 1.5825元 | 2.0619元 |
| 2026-04-03 | 1.5079元 | 1.9873元 |
| 2026-03-27 | 1.5184元 | 1.9978元 |
| 2026-03-20 | 1.5248元 | 2.0042元 |
| 2026-03-13 | 1.5707元 | 2.0501元 |
| 2026-03-06 | 1.5931元 | 2.0725元 |
| 2026-02-27 | 1.6306元 | 2.1100元 |
| 2026-02-13 | 1.6172元 | 2.0966元 |
| 2026-02-06 | 1.6059元 | 2.0853元 |
| 2026-01-30 | 1.6472元 | 2.1266元 |
| 2026-01-23 | 1.6480元 | 2.1274元 |
| 2026-01-16 | 1.6388元 | 2.1182元 |
| 2026-01-09 | 1.6353元 | 2.1147元 |
| 2025-12-31 | 1.5698元 | 2.0492元 |
| 2025-12-26 | 1.5765元 | 2.0559元 |
| 2025-12-19 | 1.5295元 | 2.0089元 |
| 2025-12-12 | 1.5278元 | 2.0072元 |
| 2025-12-05 | 1.5196元 | 1.9990元 |
| 2025-11-28 | 1.4850元 | 1.9644元 |
| 2025-11-21 | 1.4558元 | 1.9352元 |
| 2025-11-14 | 1.5278元 | 2.0072元 |
| 2025-11-07 | 1.5379元 | 2.0173元 |
| 2025-10-31 | 1.5370元 | 2.0164元 |
| 2025-10-24 | 1.5348元 | 2.0142元 |
| 2025-10-17 | 1.4677元 | 1.9471元 |
| 2025-10-10 | 1.5329元 | 2.0123元 |
| 2025-09-30 | 1.5417元 | 2.0211元 |
| 2025-09-26 | 1.4887元 | 1.9681元 |
| 2025-09-19 | 1.4660元 | 1.9454元 |
| 2025-09-12 | 1.4606元 | 1.9400元 |
| 2025-09-05 | 1.4252元 | 1.9046元 |
| 2025-08-29 | 1.4247元 | 1.9041元 |
| 2025-08-22 | 1.3681元 | 1.8475元 |
| 2025-08-15 | 1.3307元 | 1.8101元 |
| 2025-08-08 | 1.2719元 | 1.7513元 |
| 2025-08-01 | 1.2523元 | 1.7317元 |
| 2025-07-25 | 1.2783元 | 1.7577元 |
| 2025-07-18 | 1.2511元 | 1.7305元 |
| 2025-07-11 | 1.2317元 | 1.7111元 |
| 2025-07-04 | 1.2266元 | 1.7060元 |
| 2025-06-30 | 1.2141元 | 1.6935元 |